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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 983.00 | 53 926.00 | 17 056.00 | 70 983.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | 19 208.00 | 255 199.00 | 274 408.00 |
AN Terrains | 150 940.00 | 66 702.00 | 84 237.00 | 150 940.00 |
AP Constructions | 1 351 417.00 | 920 344.00 | 431 072.00 | 1 351 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 661.00 | 540 884.00 | 98 777.00 | 639 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 015.00 | 85 897.00 | 7 118.00 | 93 015.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 136 464.00 | 136 464.00 | | 136 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 734 372.00 | 1 823 428.00 | 910 943.00 | 2 734 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 470.00 | | 42 470.00 | 42 470.00 |
BP En cours de production de services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 563 664.00 | 41 266.00 | 522 398.00 | 563 664.00 |
BZ Autres créances | 548 385.00 | 485 106.00 | 63 278.00 | 548 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 614.00 | | 301 614.00 | 301 614.00 |
CF Disponibilités | 912 110.00 | | 912 110.00 | 912 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 390.00 | | 12 390.00 | 12 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 382 137.00 | 526 373.00 | 1 855 764.00 | 2 382 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 116 509.00 | 2 349 801.00 | 2 766 708.00 | 5 116 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 638 000.00 | 638 000.00 | | 638 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 800.00 | 63 800.00 | | 63 800.00 |
DG Autres réserves | 958 343.00 | 881 654.00 | | 958 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 912.00 | 76 689.00 | | 23 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 684 056.00 | 1 660 143.00 | | 1 684 056.00 |
DQ Provisions pour charges | 241 123.00 | 227 548.00 | | 241 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 123.00 | 227 548.00 | | 241 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 961.00 | 381 228.00 | | 323 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 578.00 | 29 991.00 | | 21 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 745.00 | 141 191.00 | | 110 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 876.00 | 363 643.00 | | 378 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 103.00 | | |
EA Autres dettes | 167.00 | 423.00 | | 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 529.00 | 923 782.00 | | 841 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 766 708.00 | 2 811 475.00 | | 2 766 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 137 908.00 | 38 063.00 | 2 175 972.00 | 2 137 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 137 908.00 | 38 063.00 | 2 175 972.00 | 2 137 908.00 |
FM Production stockée | | | -4 489.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 194 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 111.00 | |
GE Autres charges | | | 27 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 150 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 901.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 848.00 | 35 100.00 | | 22 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 912.00 | 76 689.00 | | 23 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 694 171.00 | | 60 298.00 | 2 694 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 096.00 | 2 734 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 096.00 | 2 235 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 915.00 | | 19 476.00 | 325 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 214 311.00 | | 40 821.00 | 2 214 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 944.00 | | | 153 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 602 218.00 | 104 842.00 | 20 096.00 | 1 602 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 276.00 | 21 858.00 | | 51 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 550 941.00 | 82 983.00 | 20 096.00 | 1 550 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 549.00 | 14 111.00 | 537.00 | 227 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 549.00 | 14 111.00 | 537.00 | 227 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 745.00 | 110 745.00 | | 110 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 908.00 | 105 908.00 | | 105 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 252.00 | 116 252.00 | | 116 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 136 464.00 | | | 136 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289.00 | | | 289.00 |
UX Autres créances clients | 514 903.00 | | | 514 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 155.00 | | | 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 760.00 | | | 48 760.00 |
VB T. V. A. | 13 839.00 | | | 13 839.00 |
VC Groupe et associés | 120 405.00 | | | 120 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 939.00 | 57 880.00 | 249 613.00 | 323 939.00 |
VI Groupe et associés | 21 578.00 | 21 578.00 | | 21 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 002.00 | | | 44 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 827.00 | 32 827.00 | | 32 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 895.00 | | | 369 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 193.00 | 1 124 440.00 | 136 753.00 | 1 261 193.00 |
VW T.V.A. | 123 888.00 | 123 888.00 | | 123 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 527.00 | 575 468.00 | 249 613.00 | 841 527.00 |