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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 916.00 | 56 762.00 | 34 154.00 | 90 916.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | 52 137.00 | 222 270.00 | 274 408.00 |
AN Terrains | 150 940.00 | 72 297.00 | 78 643.00 | 150 940.00 |
AP Constructions | 1 351 417.00 | 965 463.00 | 385 954.00 | 1 351 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655 176.00 | 572 397.00 | 82 778.00 | 655 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 073.00 | 88 760.00 | 10 313.00 | 99 073.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 136 464.00 | 136 464.00 | | 136 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 775 878.00 | 1 944 281.00 | 831 596.00 | 2 775 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 528.00 | | 36 528.00 | 36 528.00 |
BP En cours de production de services | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 443.00 | 56 093.00 | 730 349.00 | 786 443.00 |
BZ Autres créances | 516 372.00 | 485 106.00 | 31 265.00 | 516 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 802.00 | | 100 802.00 | 100 802.00 |
CF Disponibilités | 1 259 421.00 | | 1 259 421.00 | 1 259 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 307.00 | | 12 307.00 | 12 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 715 755.00 | 541 200.00 | 2 174 555.00 | 2 715 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 491 633.00 | 2 485 482.00 | 3 006 151.00 | 5 491 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 638 000.00 | 638 000.00 | | 638 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 800.00 | 63 800.00 | | 63 800.00 |
DG Autres réserves | 982 256.00 | 958 343.00 | | 982 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 406.00 | 23 912.00 | | 139 406.00 |
DJ Subventions d’investissement | 745.00 | | | 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 824 207.00 | 1 684 056.00 | | 1 824 207.00 |
DQ Provisions pour charges | 256 169.00 | 241 123.00 | | 256 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 256 169.00 | 241 123.00 | | 256 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 530.00 | 323 961.00 | | 265 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 215.00 | 21 578.00 | | 36 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 079.00 | 110 745.00 | | 161 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 949.00 | 378 876.00 | | 462 949.00 |
EA Autres dettes | | 167.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 201.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 925 774.00 | 841 529.00 | | 925 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 006 151.00 | 2 766 708.00 | | 3 006 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 157.00 | 575 470.00 | | 720 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 312 169.00 | 112 683.00 | 2 424 852.00 | 2 312 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 312 169.00 | 112 683.00 | 2 424 852.00 | 2 312 169.00 |
FM Production stockée | | | 2 379.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 463 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 994.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 046.00 | |
GE Autres charges | | | 33 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 239 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 771.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32.00 | | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 764.00 | 22 848.00 | | 85 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 472 054.00 | 2 206 862.00 | | 2 472 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 332 648.00 | 2 182 950.00 | | 2 332 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 406.00 | 23 912.00 | | 139 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 734 372.00 | | 41 505.00 | 2 734 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 775 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 256 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 391.00 | | 19 933.00 | 345 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 235 036.00 | | 21 572.00 | 2 235 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 944.00 | | | 153 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 686 964.00 | 120 853.00 | | 1 686 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 135.00 | 35 764.00 | | 73 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 613 829.00 | 85 088.00 | | 1 613 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 123.00 | 15 046.00 | | 241 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 079.00 | 161 079.00 | | 161 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 372.00 | 124 372.00 | | 124 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 369.00 | 129 369.00 | | 129 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 652.00 | 20 652.00 | | 20 652.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 136 464.00 | | | 136 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288.00 | | | 288.00 |
UX Autres créances clients | 719 889.00 | | | 719 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 307.00 | | | 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 553.00 | | | 66 553.00 |
VB T. V. A. | 17 633.00 | | | 17 633.00 |
VC Groupe et associés | 120 404.00 | | | 120 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 530.00 | 59 913.00 | 205 617.00 | 265 530.00 |
VI Groupe et associés | 36 215.00 | 36 215.00 | | 36 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 426.00 | | | 58 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 204.00 | 27 204.00 | | 27 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 026.00 | | | 378 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 876.00 | 1 315 123.00 | 136 752.00 | 1 451 876.00 |
VW T.V.A. | 161 350.00 | 161 350.00 | | 161 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 774.00 | 720 157.00 | 205 617.00 | 925 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 25.00 | | 22.00 |