| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 916.00 | 63 169.00 | 27 747.00 | 90 916.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | 85 066.00 | 189 341.00 | 274 408.00 |
AN Terrains | 150 940.00 | 76 951.00 | 73 989.00 | 150 940.00 |
AP Constructions | 1 351 418.00 | 1 008 154.00 | 343 263.00 | 1 351 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 768.00 | 599 337.00 | 75 431.00 | 674 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 617.00 | 91 904.00 | 48 713.00 | 140 617.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 136 464.00 | 136 464.00 | | 136 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 190.00 | | 17 190.00 | 17 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 837 013.00 | 2 061 047.00 | 775 966.00 | 2 837 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 861.00 | | 36 861.00 | 36 861.00 |
BP En cours de production de services | 20 790.00 | | 20 790.00 | 20 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 497.00 | 58 768.00 | 818 728.00 | 877 497.00 |
BZ Autres créances | 539 656.00 | 485 106.00 | 54 549.00 | 539 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CF Disponibilités | 1 649 056.00 | | 1 649 056.00 | 1 649 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 779.00 | | 9 779.00 | 9 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 134 537.00 | 543 875.00 | 2 590 662.00 | 3 134 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 971 550.00 | 2 604 922.00 | 3 366 628.00 | 5 971 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 136 464.00 | | | 136 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 638 000.00 | 638 000.00 | | 638 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 800.00 | 63 800.00 | | 63 800.00 |
DG Autres réserves | 1 121 662.00 | 982 256.00 | | 1 121 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 320.00 | 139 406.00 | | 404 320.00 |
DJ Subventions d’investissement | 486.00 | 745.00 | | 486.00 |
DL TOTAL (I) | 2 228 268.00 | 1 824 207.00 | | 2 228 268.00 |
DQ Provisions pour charges | 257 600.00 | 256 169.00 | | 257 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 600.00 | 256 169.00 | | 257 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 631.00 | 265 530.00 | | 205 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 015.00 | 36 215.00 | | 41 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 635.00 | 161 079.00 | | 103 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 477.00 | 462 949.00 | | 530 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 759.00 | 925 774.00 | | 880 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 366 628.00 | 3 006 151.00 | | 3 366 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 663.00 | 720 157.00 | | 707 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 64 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 848.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 256 169.00 | 1 431.00 | | 256 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 169.00 | 1 431.00 | | 256 169.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 635.00 | 103 635.00 | | 103 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 300.00 | 126 300.00 | | 126 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 770.00 | 136 770.00 | | 136 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 427.00 | 51 427.00 | | 51 427.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 136 464.00 | 136 464.00 | | 136 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
UX Autres créances clients | 807 732.00 | 807 732.00 | | 807 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 764.00 | 69 764.00 | | 69 764.00 |
VB T. V. A. | 18 676.00 | 18 676.00 | | 18 676.00 |
VC Groupe et associés | 120 405.00 | 120 405.00 | | 120 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 631.00 | 32 535.00 | 173 095.00 | 205 631.00 |
VI Groupe et associés | 41 015.00 | 41 015.00 | | 41 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 009.00 | 29 009.00 | | 29 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 375.00 | 400 375.00 | | 400 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 563 686.00 | 1 563 397.00 | 288.00 | 1 563 686.00 |
VW T.V.A. | 186 969.00 | 186 969.00 | | 186 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 759.00 | 707 663.00 | 173 095.00 | 880 759.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |