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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 147.00 | 41 620.00 | 8 527.00 | 50 147.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | 183 853.00 | 90 554.00 | 274 408.00 |
AN Terrains | 145 546.00 | 85 518.00 | 60 027.00 | 145 546.00 |
AP Constructions | 1 351 690.00 | 1 127 976.00 | 223 714.00 | 1 351 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 009 973.00 | 668 047.00 | 341 926.00 | 1 009 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 527.00 | 130 245.00 | 40 282.00 | 170 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 002 582.00 | 2 237 260.00 | 765 321.00 | 3 002 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 143.00 | | 50 143.00 | 50 143.00 |
BP En cours de production de services | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 039.00 | 7 973.00 | 691 065.00 | 699 039.00 |
BZ Autres créances | 229 985.00 | 120 404.00 | 109 580.00 | 229 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 258.00 | | 201 258.00 | 201 258.00 |
CF Disponibilités | 2 913 564.00 | | 2 913 564.00 | 2 913 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 109 812.00 | 128 377.00 | 3 981 435.00 | 4 109 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 112 395.00 | 2 365 638.00 | 4 746 756.00 | 7 112 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 638 000.00 | 638 000.00 | | 638 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 800.00 | 63 800.00 | | 63 800.00 |
DG Autres réserves | 2 743 296.00 | 1 854 721.00 | | 2 743 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 279.00 | 888 575.00 | | 431 279.00 |
DL TOTAL (I) | 3 876 376.00 | 3 445 097.00 | | 3 876 376.00 |
DQ Provisions pour charges | 231 921.00 | 243 741.00 | | 231 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 921.00 | 243 741.00 | | 231 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 313.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 097.00 | 33 817.00 | | 24 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 941.00 | 202 851.00 | | 158 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 882.00 | 578 313.00 | | 454 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 911.00 | | |
EA Autres dettes | 537.00 | 2 438.00 | | 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 458.00 | 855 645.00 | | 638 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 746 756.00 | 4 544 483.00 | | 4 746 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 881 588.00 | 18 915.00 | 2 900 503.00 | 2 881 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 881 588.00 | 18 915.00 | 2 900 503.00 | 2 881 588.00 |
FM Production stockée | | | 2 134.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 030 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 602.00 | |
GE Autres charges | | | 83 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 432 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 466.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 601.00 | 226.00 | | 32 601.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 630.00 | 400 536.00 | | 100 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 232.00 | 407 229.00 | | 133 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 324.00 | 62.00 | | 174 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 324.00 | 62.00 | | 174 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 092.00 | 407 167.00 | | -41 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 796.00 | 209 556.00 | | 130 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 168 718.00 | 3 456 910.00 | | 3 168 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 737 439.00 | 2 568 334.00 | | 2 737 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 279.00 | 888 575.00 | | 431 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 243 741.00 | | 11 820.00 | 243 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 741.00 | | 11 820.00 | 243 741.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 941.00 | 158 941.00 | | 158 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 648.00 | 140 648.00 | | 140 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 292.00 | 136 292.00 | | 136 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
UX Autres créances clients | 689 478.00 | 689 478.00 | | 689 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
VB T. V. A. | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
VC Groupe et associés | 120 405.00 | 120 405.00 | | 120 405.00 |
VI Groupe et associés | 24 097.00 | 24 097.00 | | 24 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 028.00 | 79 028.00 | | 79 028.00 |
VP Divers | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 572.00 | 937 284.00 | 288.00 | 937 572.00 |
VW T.V.A. | 171 269.00 | 171 269.00 | | 171 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 454.00 | 638 454.00 | | 638 454.00 |