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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 147.00 | 48 026.00 | 2 120.00 | 50 147.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | 216 782.00 | 57 625.00 | 274 408.00 |
AN Terrains | 145 546.00 | 89 994.00 | 55 551.00 | 145 546.00 |
AP Constructions | 1 351 690.00 | 1 167 420.00 | 184 270.00 | 1 351 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 043 030.00 | 735 670.00 | 307 360.00 | 1 043 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 366.00 | 132 065.00 | 19 300.00 | 151 366.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 035.00 | | 45 035.00 | 45 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 061 514.00 | 2 389 960.00 | 671 554.00 | 3 061 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 742.00 | | 52 742.00 | 52 742.00 |
BP En cours de production de services | 17 381.00 | | 17 381.00 | 17 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 296.00 | 7 933.00 | 686 362.00 | 694 296.00 |
BZ Autres créances | 152 680.00 | 120 347.00 | 32 333.00 | 152 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 460 847.00 | | 3 460 847.00 | 3 460 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 386 633.00 | 128 280.00 | 4 258 352.00 | 4 386 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 448 148.00 | 2 518 241.00 | 4 929 907.00 | 7 448 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 638 000.00 | 638 000.00 | | 638 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 800.00 | 63 800.00 | | 63 800.00 |
DG Autres réserves | 2 723 576.00 | 2 743 296.00 | | 2 723 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 623.00 | 431 279.00 | | 526 623.00 |
DL TOTAL (I) | 3 952 000.00 | 3 876 376.00 | | 3 952 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 195 635.00 | 231 921.00 | | 195 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 635.00 | 231 921.00 | | 195 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 542.00 | 24 097.00 | | 86 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 989.00 | 158 941.00 | | 188 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 867.00 | 454 882.00 | | 505 867.00 |
EA Autres dettes | 872.00 | 537.00 | | 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 271.00 | 638 458.00 | | 782 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 929 907.00 | 4 746 756.00 | | 4 929 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 271.00 | 638 458.00 | | 782 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 179 343.00 | | 3 179 343.00 | 3 179 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 179 343.00 | | 3 179 343.00 | 3 179 343.00 |
FM Production stockée | | | 9 789.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 250 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 179 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 552 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 698 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 709 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 601.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100 630.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 355.00 | 133 232.00 | | 2 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 174 324.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 457.00 | 174 324.00 | | 8 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 102.00 | -41 092.00 | | -6 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 262.00 | 130 796.00 | | 177 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 264 525.00 | 3 168 718.00 | | 3 264 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 737 902.00 | 2 737 439.00 | | 2 737 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 623.00 | 431 279.00 | | 526 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 921.00 | | 36 286.00 | 231 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 921.00 | | 36 286.00 | 231 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 989.00 | 188 989.00 | | 188 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 255.00 | 136 255.00 | | 136 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 675.00 | 163 675.00 | | 163 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 105.00 | 52 105.00 | | 52 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UX Autres créances clients | 684 783.00 | 684 783.00 | | 684 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
VB T. V. A. | 19 934.00 | 19 934.00 | | 19 934.00 |
VC Groupe et associés | 120 347.00 | 120 347.00 | | 120 347.00 |
VI Groupe et associés | 86 542.00 | 86 542.00 | | 86 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 951.00 | 855 952.00 | | 855 951.00 |
VW T.V.A. | 151 171.00 | 151 171.00 | | 151 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 271.00 | 782 271.00 | | 782 271.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |