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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 916.00 | 69 575.00 | 21 341.00 | 90 916.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | 117 995.00 | 156 412.00 | 274 408.00 |
AN Terrains | 150 940.00 | 81 605.00 | 69 335.00 | 150 940.00 |
AP Constructions | 1 351 418.00 | 1 047 694.00 | 303 723.00 | 1 351 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 948 986.00 | 622 163.00 | 326 822.00 | 948 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 697.00 | 102 870.00 | 59 826.00 | 162 697.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 136 464.00 | 136 464.00 | | 136 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 116 120.00 | 2 178 369.00 | 937 750.00 | 3 116 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 250.00 | | 47 250.00 | 47 250.00 |
BP En cours de production de services | 18 236.00 | | 18 236.00 | 18 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 190.00 | 62 651.00 | 768 539.00 | 831 190.00 |
BZ Autres créances | 553 964.00 | 485 106.00 | 68 857.00 | 553 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 083.00 | | 200 083.00 | 200 083.00 |
CF Disponibilités | 1 423 357.00 | | 1 423 357.00 | 1 423 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 503.00 | | 9 503.00 | 9 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 083 586.00 | 547 758.00 | 2 535 828.00 | 3 083 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 199 706.00 | 2 726 128.00 | 3 473 578.00 | 6 199 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 638 000.00 | 638 000.00 | | 638 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 800.00 | 63 800.00 | | 63 800.00 |
DG Autres réserves | 1 525 982.00 | 1 121 662.00 | | 1 525 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 738.00 | 404 320.00 | | 328 738.00 |
DJ Subventions d’investissement | 226.00 | 486.00 | | 226.00 |
DL TOTAL (I) | 2 556 747.00 | 2 228 268.00 | | 2 556 747.00 |
DQ Provisions pour charges | 234 552.00 | 257 600.00 | | 234 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 316.00 | 205 631.00 | | 65 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 350.00 | 41 015.00 | | 28 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241.00 | | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 839.00 | 103 635.00 | | 150 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 468.00 | 530 477.00 | | 436 468.00 |
EA Autres dettes | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 370.00 | 634 112.00 | | 588 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 473 578.00 | 3 366 628.00 | | 3 473 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 040.00 | 707 663.00 | | 653 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 837 013.00 | | 302 500.00 | 2 837 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 190.00 | | 136 752.00 | 17 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 190.00 | 6 202.00 | 3 116 120.00 | 17 190.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 202.00 | 2 614 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 325.00 | | | 365 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 317 745.00 | | 302 500.00 | 2 317 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 942.00 | | | 153 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 924 582.00 | 123 525.00 | 6 202.00 | 1 924 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 235.00 | 39 335.00 | | 148 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 776 347.00 | 84 189.00 | 6 202.00 | 1 776 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 257 600.00 | 28 970.00 | 52 018.00 | 257 600.00 |