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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 916.00 | 75 982.00 | 14 934.00 | 90 916.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | 150 924.00 | 123 483.00 | 274 408.00 |
AN Terrains | 147 730.00 | 83 048.00 | 64 681.00 | 147 730.00 |
AP Constructions | 1 352 715.00 | 1 087 296.00 | 265 419.00 | 1 352 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 942 307.00 | 617 300.00 | 325 006.00 | 942 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 816.00 | 117 867.00 | 57 948.00 | 175 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 984 182.00 | 2 132 420.00 | 851 762.00 | 2 984 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 974.00 | | 44 974.00 | 44 974.00 |
BP En cours de production de services | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 139.00 | 65 022.00 | 754 117.00 | 819 139.00 |
BZ Autres créances | 257 503.00 | 221 034.00 | 36 469.00 | 257 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 116.00 | | 201 116.00 | 201 116.00 |
CF Disponibilités | 2 646 436.00 | | 2 646 436.00 | 2 646 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 978 777.00 | 286 056.00 | 3 692 720.00 | 3 978 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 962 960.00 | 2 418 477.00 | 4 544 483.00 | 6 962 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 638 000.00 | 638 000.00 | | 638 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 800.00 | 63 800.00 | | 63 800.00 |
DG Autres réserves | 1 854 721.00 | 1 525 982.00 | | 1 854 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 888 575.00 | 328 738.00 | | 888 575.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 226.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 445 097.00 | 2 556 747.00 | | 3 445 097.00 |
DQ Provisions pour charges | 243 741.00 | 234 552.00 | | 243 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 243 741.00 | 234 552.00 | | 243 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 313.00 | 65 316.00 | | 36 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 817.00 | 28 350.00 | | 33 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 241.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 851.00 | 150 839.00 | | 202 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 313.00 | 436 468.00 | | 578 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
EA Autres dettes | 2 438.00 | 1 062.00 | | 2 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 645.00 | 682 278.00 | | 855 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 544 483.00 | 3 473 578.00 | | 4 544 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 379.00 | 653 040.00 | | 848 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 946 901.00 | 43 792.00 | 2 990 693.00 | 2 946 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 946 901.00 | 43 792.00 | 2 990 693.00 | 2 946 901.00 |
FM Production stockée | | | -12 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 046 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 055 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 519.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 189.00 | |
GE Autres charges | | | 31 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 358 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 687 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 690 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 226.00 | 259.00 | | 226.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 536.00 | | | 400 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407 229.00 | 259.00 | | 407 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 82 557.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 82 557.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 407 167.00 | -82 298.00 | | 407 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 556.00 | 136 278.00 | | 209 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 456 910.00 | 2 909 188.00 | | 3 456 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 568 334.00 | 2 580 449.00 | | 2 568 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 888 575.00 | 328 738.00 | | 888 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 552.00 | 9 189.00 | | 234 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 552.00 | 9 189.00 | | 234 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 851.00 | 202 851.00 | | 202 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 978.00 | 143 978.00 | | 143 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 380.00 | 131 380.00 | | 131 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 503.00 | 76 503.00 | | 76 503.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
UX Autres créances clients | 741 870.00 | 741 870.00 | | 741 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 269.00 | 77 269.00 | | 77 269.00 |
VB T. V. A. | 26 144.00 | 26 144.00 | | 26 144.00 |
VC Groupe et associés | 120 405.00 | 120 405.00 | | 120 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 313.00 | 29 047.00 | 7 266.00 | 36 313.00 |
VI Groupe et associés | 33 817.00 | 33 817.00 | | 33 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 874.00 | 107 874.00 | | 107 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 104.00 | 1 077 816.00 | 288.00 | 1 078 104.00 |
VW T.V.A. | 214 530.00 | 214 530.00 | | 214 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 642.00 | 848 376.00 | 7 266.00 | 855 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 23.00 | | 27.00 |