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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 570.00 | 6 234.00 | 5 336.00 | 11 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 015.00 | 6 640.00 | 2 375.00 | 9 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 900.00 | 21 468.00 | 53 433.00 | 74 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 563.00 | 34 342.00 | 61 222.00 | 95 563.00 |
BT Marchandises | 156 812.00 | | 156 812.00 | 156 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 621.00 | | 9 621.00 | 9 621.00 |
BZ Autres créances | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
CF Disponibilités | 11 191.00 | | 11 191.00 | 11 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 169.00 | | 19 169.00 | 19 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 908.00 | | 201 908.00 | 201 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 471.00 | 34 342.00 | 263 129.00 | 297 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 100 752.00 | | | 100 752.00 |
DH Report à nouveau | -47 311.00 | | | -47 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 342.00 | | | 37 342.00 |
DL TOTAL (I) | 99 168.00 | | | 99 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345.00 | | | 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 009.00 | | | 59 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 713.00 | | | 70 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 895.00 | | | 33 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 961.00 | | | 163 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 129.00 | | | 263 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 961.00 | | | 163 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | | | 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 507 605.00 | | 507 605.00 | 507 605.00 |
FG Production vendue services | 47 419.00 | | 47 419.00 | 47 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 024.00 | | 555 024.00 | 555 024.00 |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 227.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 812.00 | | | 53 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 229.00 | | | 61 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 814.00 | | | 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 332.00 | | | 52 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 316.00 | | | 616 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 975.00 | | | 578 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 342.00 | | | 37 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 527.00 | | 52 947.00 | 110 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 911.00 | 95 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 911.00 | 83 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 880.00 | | 52 947.00 | 98 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 017.00 | 17 227.00 | 59 902.00 | 77 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 783.00 | 17 227.00 | 59 902.00 | 70 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 713.00 | 70 713.00 | | 70 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 801.00 | 15 801.00 | | 15 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
VB T. V. A. | 115.00 | | | 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VI Groupe et associés | 59 009.00 | 59 009.00 | | 59 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 169.00 | | | 19 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 983.00 | 33 905.00 | 78.00 | 33 983.00 |
VW T.V.A. | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 961.00 | 163 961.00 | | 163 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
ST Autres comptes | 49 127.00 | | | 49 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 327.00 | | | 52 327.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 921.00 | | | 112 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 637.00 | | | 68 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 552.00 | | | 107 552.00 |