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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 570.00 | 6 234.00 | 5 336.00 | 11 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 015.00 | 7 490.00 | 1 525.00 | 9 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 627.00 | 22 916.00 | 46 711.00 | 69 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 290.00 | 36 640.00 | 53 649.00 | 90 290.00 |
BT Marchandises | 143 685.00 | | 143 685.00 | 143 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
BZ Autres créances | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
CF Disponibilités | 75 228.00 | | 75 228.00 | 75 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 157.00 | | 234 157.00 | 234 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 447.00 | 36 640.00 | 287 807.00 | 324 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 100 752.00 | | | 100 752.00 |
DH Report à nouveau | -9 969.00 | | | -9 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 861.00 | | | 34 861.00 |
DL TOTAL (I) | 134 029.00 | | | 134 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 274.00 | | | 54 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 580.00 | | | 65 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 924.00 | | | 33 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 778.00 | | | 153 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 807.00 | | | 287 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 778.00 | | | 153 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 544 705.00 | | 544 705.00 | 544 705.00 |
FG Production vendue services | 56 015.00 | | 56 015.00 | 56 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 720.00 | | 600 720.00 | 600 720.00 |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 332.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 866.00 | | | 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 357.00 | | | 607 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 496.00 | | | 572 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 861.00 | | | 34 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 563.00 | | 1 076.00 | 95 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 350.00 | 90 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 350.00 | 78 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 915.00 | | 1 076.00 | 83 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 342.00 | 8 332.00 | 6 033.00 | 34 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 107.00 | 8 332.00 | 6 033.00 | 28 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 580.00 | 65 580.00 | | 65 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 334.00 | 19 334.00 | | 19 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
VB T. V. A. | 234.00 | | | 234.00 |
VI Groupe et associés | 54 274.00 | 54 274.00 | | 54 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 323.00 | 15 245.00 | 78.00 | 15 323.00 |
VW T.V.A. | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 778.00 | 153 778.00 | | 153 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
ST Autres comptes | 45 048.00 | | | 45 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 539.00 | | | 49 539.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 196.00 | | | 119 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 738.00 | | | 68 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 892.00 | | | 97 892.00 |