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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 570.00 | 6 449.00 | 6 121.00 | 12 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 315.00 | 8 211.00 | 104.00 | 8 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 691.00 | 35 072.00 | 44 620.00 | 79 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 594.00 | 49 732.00 | 50 862.00 | 100 594.00 |
BT Marchandises | 139 528.00 | | 139 528.00 | 139 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BZ Autres créances | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 67 815.00 | | 67 815.00 | 67 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 196.00 | | 213 196.00 | 213 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 791.00 | 49 732.00 | 264 059.00 | 313 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 144 922.00 | | | 144 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 404.00 | | | 28 404.00 |
DL TOTAL (I) | 181 711.00 | | | 181 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 255.00 | | | 14 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 756.00 | | | 29 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 952.00 | | | 36 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 348.00 | | | 82 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 059.00 | | | 264 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 348.00 | | | 82 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 560 862.00 | | 560 862.00 | 560 862.00 |
FG Production vendue services | 56 316.00 | | 56 316.00 | 56 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 178.00 | | 617 178.00 | 617 178.00 |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 753.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278.00 | | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279.00 | | | -279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 231.00 | | | 617 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 827.00 | | | 588 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 404.00 | | | 28 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 501.00 | | 9 094.00 | 91 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 570.00 | | 1 000.00 | 11 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 913.00 | | 8 094.00 | 79 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 979.00 | 8 753.00 | | 40 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 234.00 | 215.00 | | 6 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 745.00 | 8 538.00 | | 34 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 756.00 | 29 756.00 | | 29 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 883.00 | 19 883.00 | | 19 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
UX Autres créances clients | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VB T. V. A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VI Groupe et associés | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 871.00 | 5 853.00 | 18.00 | 5 871.00 |
VW T.V.A. | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 348.00 | 82 348.00 | | 82 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
ST Autres comptes | 39 676.00 | | | 39 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 663.00 | | | 122 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 303.00 | | | 57 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 726.00 | | | 89 726.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |