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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 570.00 | 6 782.00 | 5 788.00 | 12 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 691.00 | 43 809.00 | 35 883.00 | 79 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 594.00 | 58 906.00 | 41 688.00 | 100 594.00 |
BT Marchandises | 159 398.00 | | 159 398.00 | 159 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
BZ Autres créances | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CF Disponibilités | 98 378.00 | | 98 378.00 | 98 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 581.00 | | 263 581.00 | 263 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 175.00 | 58 906.00 | 305 269.00 | 364 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 173 325.00 | | | 173 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 525.00 | | | 33 525.00 |
DL TOTAL (I) | 215 236.00 | | | 215 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 892.00 | | | 31 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 338.00 | | | 51 338.00 |
EA Autres dettes | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 033.00 | | | 90 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 269.00 | | | 305 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 033.00 | | | 90 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 458 728.00 | | 458 728.00 | 458 728.00 |
FG Production vendue services | 35 688.00 | | 35 688.00 | 35 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 415.00 | | 494 415.00 | 494 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 174.00 | |
GE Autres charges | | | 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214.00 | | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 799.00 | | | 512 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 274.00 | | | 479 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 525.00 | | | 33 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 594.00 | | | 100 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 007.00 | | | 88 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 732.00 | 9 174.00 | | 49 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 449.00 | 333.00 | | 6 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 283.00 | 8 841.00 | | 43 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 892.00 | 31 892.00 | | 31 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 775.00 | 32 775.00 | | 32 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
UX Autres créances clients | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VI Groupe et associés | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 823.00 | 5 805.00 | 18.00 | 5 823.00 |
VW T.V.A. | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 033.00 | 90 033.00 | | 90 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
ST Autres comptes | 33 033.00 | | | 33 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 128.00 | | | 98 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 701.00 | | | 48 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 868.00 | | | 79 868.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |