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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 570.00 | 7 234.00 | 5 336.00 | 12 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 919.00 | 7 557.00 | 362.00 | 7 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 614.00 | 56 008.00 | 22 606.00 | 78 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 121.00 | 70 799.00 | 28 322.00 | 99 121.00 |
BT Marchandises | 150 488.00 | | 150 488.00 | 150 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BZ Autres créances | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CF Disponibilités | 269 706.00 | | 269 706.00 | 269 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 022.00 | | 13 022.00 | 13 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 656.00 | | 435 656.00 | 435 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 777.00 | 70 799.00 | 463 978.00 | 534 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 188 652.00 | | | 188 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 591.00 | | | 117 591.00 |
DL TOTAL (I) | 314 628.00 | | | 314 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 928.00 | | | 14 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 956.00 | | | 69 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 466.00 | | | 64 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 350.00 | | | 149 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 978.00 | | | 463 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 946.00 | | | 149 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 755 308.00 | | 755 308.00 | 755 308.00 |
FG Production vendue services | 59 081.00 | | 59 081.00 | 59 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 389.00 | | 814 389.00 | 814 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 612.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288.00 | | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | | | -287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 433.00 | | | 36 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 822.00 | | | 816 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 231.00 | | | 699 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 591.00 | | | 117 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 594.00 | | 4 316.00 | 100 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 789.00 | 99 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 789.00 | 86 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 007.00 | | 4 316.00 | 88 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 976.00 | 8 612.00 | 5 789.00 | 67 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 116.00 | 119.00 | | 7 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 860.00 | 8 494.00 | 5 789.00 | 60 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 956.00 | 69 956.00 | | 69 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 851.00 | 26 851.00 | | 26 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 053.00 | 33 053.00 | | 33 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
UX Autres créances clients | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VB T. V. A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VI Groupe et associés | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 480.00 | 15 462.00 | 18.00 | 15 480.00 |
VW T.V.A. | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 350.00 | 149 350.00 | | 149 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
ST Autres comptes | 33 598.00 | | | 33 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 930.00 | | | 48 930.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 771.00 | | | 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 194.00 | | | 162 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 966.00 | | | 70 966.00 |
ZE Dividendes | 20 367.00 | | | 20 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 026.00 | | | 86 026.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |