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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 570.00 | 6 234.00 | 5 336.00 | 11 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 315.00 | 7 608.00 | 707.00 | 8 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 598.00 | 27 137.00 | 44 461.00 | 71 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 501.00 | 40 979.00 | 50 522.00 | 91 501.00 |
BT Marchandises | 144 821.00 | | 144 821.00 | 144 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
BZ Autres créances | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
CF Disponibilités | 84 695.00 | | 84 695.00 | 84 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 290.00 | | 15 290.00 | 15 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 450.00 | | 254 450.00 | 254 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 951.00 | 40 979.00 | 304 972.00 | 345 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 125 643.00 | | | 125 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 850.00 | | | 47 850.00 |
DL TOTAL (I) | 181 879.00 | | | 181 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 274.00 | | | 36 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 914.00 | | | 57 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 905.00 | | | 28 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 093.00 | | | 123 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 972.00 | | | 304 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 093.00 | | | 123 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 565 729.00 | | 565 729.00 | 565 729.00 |
FG Production vendue services | 52 588.00 | | 52 588.00 | 52 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 317.00 | | 618 317.00 | 618 317.00 |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 567.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 233.00 | | | 620 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 382.00 | | | 572 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 850.00 | | | 47 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 290.00 | | 4 500.00 | 90 290.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 18.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 289.00 | 91 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 229.00 | 79 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 642.00 | | 4 500.00 | 78 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 640.00 | 7 567.00 | 3 229.00 | 36 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 406.00 | 7 567.00 | 3 229.00 | 30 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 914.00 | 57 914.00 | | 57 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 868.00 | 18 868.00 | | 18 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
UX Autres créances clients | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VB T. V. A. | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VI Groupe et associés | 36 274.00 | 36 274.00 | | 36 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 951.00 | 24 933.00 | 18.00 | 24 951.00 |
VW T.V.A. | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 093.00 | 123 093.00 | | 123 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
ST Autres comptes | 34 604.00 | | | 34 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 853.00 | | | 122 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 296.00 | | | 67 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 419.00 | | | 85 419.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |