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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 570.00 | 7 116.00 | 5 454.00 | 12 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 691.00 | 52 545.00 | 27 146.00 | 79 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 594.00 | 67 976.00 | 32 618.00 | 100 594.00 |
BT Marchandises | 153 370.00 | | 153 370.00 | 153 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
BZ Autres créances | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
CF Disponibilités | 129 061.00 | | 129 061.00 | 129 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 124.00 | | 288 124.00 | 288 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 718.00 | 67 976.00 | 320 742.00 | 388 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 164 251.00 | | | 164 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 768.00 | | | 44 768.00 |
DL TOTAL (I) | 217 404.00 | | | 217 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 707.00 | | | 42 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 863.00 | | | 50 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 338.00 | | | 103 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 742.00 | | | 320 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 338.00 | | | 103 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | | | 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 416 282.00 | | 416 282.00 | 416 282.00 |
FG Production vendue services | 27 416.00 | | 27 416.00 | 27 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 698.00 | | 443 698.00 | 443 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 070.00 | |
GE Autres charges | | | 1 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 134.00 | | | 14 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 134.00 | | | 14 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 772.00 | | | 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 772.00 | | | 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 221.00 | | | 492 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 453.00 | | | 447 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 768.00 | | | 44 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 594.00 | | | 100 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 007.00 | | | 88 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 906.00 | 9 070.00 | | 58 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 782.00 | 333.00 | | 6 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 124.00 | 8 737.00 | | 52 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 707.00 | 42 707.00 | | 42 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 187.00 | 30 187.00 | | 30 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
UX Autres créances clients | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VB T. V. A. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 711.00 | 5 693.00 | 18.00 | 5 711.00 |
VW T.V.A. | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 338.00 | 103 338.00 | | 103 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
ST Autres comptes | 25 683.00 | | | 25 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 364.00 | | | 88 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 111.00 | | | 43 111.00 |
ZE Dividendes | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 102.00 | | | 76 102.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |