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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 337.00 | 21 371.00 | 21 966.00 | 43 337.00 |
AH Fonds commercial | 717 752.00 | | 717 752.00 | 717 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 824.00 | 220 788.00 | 109 036.00 | 329 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 599.00 | 242 159.00 | 902 440.00 | 1 144 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680 909.00 | 13 600.00 | 1 667 309.00 | 1 680 909.00 |
BZ Autres créances | 228 886.00 | | 228 886.00 | 228 886.00 |
CF Disponibilités | 37 647.00 | | 37 647.00 | 37 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 692.00 | | 124 692.00 | 124 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 073 484.00 | 13 600.00 | 2 059 884.00 | 2 073 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 218 083.00 | 255 759.00 | 2 962 324.00 | 3 218 083.00 |
CU Autres participations | 16 335.00 | | 16 335.00 | 16 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 400.00 | | | 230 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
DG Autres réserves | 209 571.00 | | | 209 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
DK Provisions réglementées | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
DL TOTAL (I) | 477 840.00 | | | 477 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 879.00 | | | 809 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663.00 | | | 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 958.00 | | | 375 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 901 079.00 | | | 901 079.00 |
EA Autres dettes | 120 253.00 | | | 120 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 276 652.00 | | | 276 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 484 484.00 | | | 2 484 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 962 324.00 | | | 2 962 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 246 864.00 | | | 2 246 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 476 789.00 | | | 476 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 917.00 | | 136 682.00 | 1 007 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 144 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 761 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 939.00 | | 111 150.00 | 649 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 437.00 | | 25 387.00 | 304 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 540.00 | | 145.00 | 53 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 237.00 | 54 922.00 | | 187 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 207.00 | 4 164.00 | | 17 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 030.00 | 50 758.00 | | 170 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 436.00 | 3 010.00 | | 7 436.00 |
6T Sur comptes clients | 214 388.00 | 13 600.00 | 214 388.00 | 214 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 388.00 | 13 600.00 | 214 388.00 | 214 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 824.00 | 16 610.00 | 214 388.00 | 221 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 600.00 | 214 388.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 010.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 958.00 | 375 958.00 | | 375 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 867.00 | 266 867.00 | | 266 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 886.00 | 261 886.00 | | 261 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 253.00 | 120 253.00 | | 120 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 276 652.00 | 276 652.00 | | 276 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 664 589.00 | | | 1 664 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
VB T. V. A. | 79 783.00 | | | 79 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476 789.00 | 476 789.00 | | 476 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 090.00 | 95 270.00 | 215 320.00 | 333 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 870.00 | | | 86 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 103.00 | | | 149 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 188.00 | 77 188.00 | | 77 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 692.00 | | | 124 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 071 838.00 | 2 034 487.00 | 37 350.00 | 2 071 838.00 |
VW T.V.A. | 295 137.00 | 295 137.00 | | 295 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 484 484.00 | 2 246 664.00 | 215 320.00 | 2 484 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 137 677.00 | | | 137 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 526 668.00 | | | 526 668.00 |
ST Autres comptes | 864 139.00 | | | 864 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 381 618.00 | | | 381 618.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |
YT Sous‐traitance | 1 492 294.00 | | | 1 492 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137 677.00 | | | 137 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 087 115.00 | | | 1 087 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 345 860.00 | | | 345 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 264 718.00 | | | 3 264 718.00 |