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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 654.00 | 139 026.00 | 628.00 | 139 654.00 |
AH Fonds commercial | 802 683.00 | | 802 683.00 | 802 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 621.00 | 429 242.00 | 231 379.00 | 660 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 282.00 | | 38 282.00 | 38 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 575.00 | 568 267.00 | 1 107 308.00 | 1 675 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 963 758.00 | | 963 758.00 | 963 758.00 |
BZ Autres créances | 360 777.00 | | 360 777.00 | 360 777.00 |
CF Disponibilités | 455 384.00 | | 455 384.00 | 455 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 478.00 | | 45 478.00 | 45 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 825 397.00 | | 1 825 397.00 | 1 825 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 500 972.00 | 568 267.00 | 2 932 705.00 | 3 500 972.00 |
CU Autres participations | 34 335.00 | | 34 335.00 | 34 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 400.00 | 230 400.00 | | 230 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
DG Autres réserves | 347 210.00 | 320 082.00 | | 347 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 077.00 | 27 128.00 | | -325 077.00 |
DK Provisions réglementées | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
DL TOTAL (I) | 294 342.00 | 619 419.00 | | 294 342.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 248 000.00 | 1 496 218.00 | | 1 248 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401.00 | 298.00 | | 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 714.00 | 756 571.00 | | 241 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805 679.00 | 1 066 796.00 | | 805 679.00 |
EA Autres dettes | 758.00 | 4 136.00 | | 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 339 810.00 | 324 010.00 | | 339 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 636 363.00 | 3 648 030.00 | | 2 636 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 932 705.00 | 4 267 449.00 | | 2 932 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 003 896.00 | 1 367 274.00 | 6 371 170.00 | 5 003 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 003 896.00 | 1 367 274.00 | 6 371 170.00 | 5 003 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 466 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 437 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 874 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 155 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 532.00 | |
GE Autres charges | | | 28 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 737 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 423.00 | |
GN Différences positives de change | | | 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 542.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -282 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 532.00 | 39 937.00 | | 13 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 532.00 | 39 937.00 | | 13 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 251.00 | 115 793.00 | | 64 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 890.00 | 115 793.00 | | 73 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 358.00 | -75 857.00 | | -60 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 400.00 | -20 258.00 | | -17 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 480 782.00 | 6 739 069.00 | | 6 480 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 805 859.00 | 6 711 942.00 | | 6 805 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -325 077.00 | 27 128.00 | | -325 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 654 273.00 | 11.00 | 51 141.00 | 1 654 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 850.00 | 1 675 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 850.00 | 942 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 969 687.00 | | 2 500.00 | 969 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 980.00 | | 48 641.00 | 611 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 606.00 | 11.00 | | 72 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 946.00 | 83 532.00 | 22 211.00 | 506 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 487.00 | 1 750.00 | 22 211.00 | 159 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 460.00 | 81 782.00 | | 347 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 035.00 | | | 16 035.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 235.00 | 2 000.00 | 12 200.00 | 28 235.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 714.00 | 241 714.00 | | 241 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 507.00 | 216 507.00 | | 216 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 653.00 | 265 653.00 | | 265 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 339 810.00 | 339 810.00 | | 339 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 282.00 | | 38 282.00 | 38 282.00 |
UX Autres créances clients | 963 758.00 | 963 756.00 | | 963 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 117 704.00 | 117 704.00 | | 117 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 247 734.00 | 328 343.00 | 919 391.00 | 1 247 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 875.00 | | | 247 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 010.00 | 131 010.00 | | 131 010.00 |
VP Divers | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 177.00 | 39 177.00 | | 39 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 282.00 | 106 282.00 | | 106 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 478.00 | 45 478.00 | | 45 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 408 295.00 | 1 370 013.00 | 38 282.00 | 1 408 295.00 |
VW T.V.A. | 284 342.00 | 284 342.00 | | 284 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 636 363.00 | 1 716 972.00 | 919 391.00 | 2 636 363.00 |