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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 004.00 | 131 653.00 | 27 351.00 | 159 004.00 |
AH Fonds commercial | 802 683.00 | | 802 683.00 | 802 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 701.00 | 260 278.00 | 345 423.00 | 605 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 173.00 | | 38 173.00 | 38 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 897.00 | 391 931.00 | 1 247 966.00 | 1 639 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 481 985.00 | 12 200.00 | 1 469 785.00 | 1 481 985.00 |
BZ Autres créances | 197 016.00 | | 197 016.00 | 197 016.00 |
CF Disponibilités | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 591.00 | | 105 591.00 | 105 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 786 483.00 | 12 200.00 | 1 774 283.00 | 1 786 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 426 380.00 | 404 131.00 | 3 022 249.00 | 3 426 380.00 |
CU Autres participations | 34 335.00 | | 34 335.00 | 34 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 400.00 | 230 400.00 | | 230 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
DG Autres réserves | 417 337.00 | 365 544.00 | | 417 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 255.00 | 51 792.00 | | -97 255.00 |
DK Provisions réglementées | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
DL TOTAL (I) | 592 292.00 | 689 546.00 | | 592 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 794.00 | 568 897.00 | | 1 023 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364.00 | 497.00 | | 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 743.00 | 389 549.00 | | 369 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 850 544.00 | 977 385.00 | | 850 544.00 |
EA Autres dettes | 75 595.00 | | | 75 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 918.00 | 371 748.00 | | 109 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 429 958.00 | 2 308 076.00 | | 2 429 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 022 249.00 | 2 997 622.00 | | 3 022 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 248 394.00 | 1 179 324.00 | 7 427 718.00 | 6 248 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 248 394.00 | 1 179 324.00 | 7 427 718.00 | 6 248 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 491 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 476 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 509 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 388 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 669 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 698.00 | |
GN Différences positives de change | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 525.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 763.00 | 1 036.00 | | 3 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 763.00 | 18 036.00 | | 3 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | 13 601.00 | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 294.00 | 12 000.00 | | 1 294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 795.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 544.00 | 28 395.00 | | 2 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 219.00 | -10 359.00 | | 1 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 879.00 | -48 506.00 | | -82 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 495 386.00 | 8 031 231.00 | | 7 495 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 592 640.00 | 7 979 438.00 | | 7 592 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 255.00 | 51 792.00 | | -97 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 159.00 | | 345 143.00 | 1 388 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 406.00 | 1 639 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 961 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 406.00 | 605 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 961 687.00 | | | 961 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 617.00 | | 344 489.00 | 354 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 854.00 | | 654.00 | 71 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 250.00 | 109 636.00 | 91 953.00 | 374 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 662.00 | 42 991.00 | | 88 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 587.00 | 66 645.00 | 91 953.00 | 285 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 035.00 | | | 16 035.00 |
6T Sur comptes clients | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 235.00 | | | 28 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 743.00 | 369 743.00 | | 369 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 706.00 | 234 706.00 | | 234 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 952.00 | 280 952.00 | | 280 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 595.00 | 75 595.00 | | 75 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 918.00 | 109 918.00 | | 109 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 173.00 | | 38 173.00 | 38 173.00 |
UX Autres créances clients | 1 452 701.00 | 1 452 701.00 | | 1 452 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 284.00 | 29 284.00 | | 29 284.00 |
VB T. V. A. | 56 993.00 | 56 993.00 | | 56 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684 111.00 | 684 111.00 | | 684 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 683.00 | 92 899.00 | 246 784.00 | 339 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 146.00 | | | 92 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 023.00 | 140 023.00 | | 140 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 394.00 | 52 394.00 | | 52 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 591.00 | 105 591.00 | | 105 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 822 765.00 | 1 784 592.00 | 38 173.00 | 1 822 765.00 |
VW T.V.A. | 282 492.00 | 282 492.00 | | 282 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 429 958.00 | 2 183 174.00 | 246 784.00 | 2 429 958.00 |