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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 004.00 | 159 487.00 | 7 517.00 | 167 004.00 |
AH Fonds commercial | 802 683.00 | | 802 683.00 | 802 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 980.00 | 347 460.00 | 264 520.00 | 611 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 271.00 | | 38 271.00 | 38 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 273.00 | 506 946.00 | 1 147 327.00 | 1 654 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 471 154.00 | 12 200.00 | 1 458 954.00 | 1 471 154.00 |
BZ Autres créances | 271 283.00 | | 271 283.00 | 271 283.00 |
CF Disponibilités | 1 263 536.00 | | 1 263 536.00 | 1 263 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 687.00 | | 124 687.00 | 124 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 132 323.00 | 12 200.00 | 3 120 123.00 | 3 132 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 786 596.00 | 519 146.00 | 4 267 449.00 | 4 786 596.00 |
CU Autres participations | 34 335.00 | | 34 335.00 | 34 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 400.00 | 230 400.00 | | 230 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
DG Autres réserves | 320 082.00 | 417 337.00 | | 320 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 128.00 | -97 255.00 | | 27 128.00 |
DK Provisions réglementées | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
DL TOTAL (I) | 619 419.00 | 592 292.00 | | 619 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 496 218.00 | 1 023 794.00 | | 1 496 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | 364.00 | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 571.00 | 369 743.00 | | 756 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 676.00 | 515 658.00 | | 628 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 438 120.00 | 334 886.00 | | 438 120.00 |
EA Autres dettes | 4 136.00 | 75 595.00 | | 4 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 324 010.00 | 109 918.00 | | 324 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 648 030.00 | 2 429 958.00 | | 3 648 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 267 449.00 | 3 022 249.00 | | 4 267 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 298 339.00 | 1 342 948.00 | 6 641 288.00 | 5 298 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 298 339.00 | 1 342 948.00 | 6 641 288.00 | 5 298 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 698 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 268 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 938 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 143 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 015.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 613 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 886.00 | |
GN Différences positives de change | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 525.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 937.00 | 3 763.00 | | 39 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 937.00 | 3 763.00 | | 39 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 793.00 | 1 250.00 | | 115 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 294.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 793.00 | 2 544.00 | | 115 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 857.00 | 1 219.00 | | -75 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 258.00 | -82 879.00 | | -20 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 739 069.00 | 7 495 386.00 | | 6 739 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 711 942.00 | 7 592 641.00 | | 6 711 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 128.00 | -97 255.00 | | 27 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 639 897.00 | | 14 377.00 | 1 639 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 654 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 969 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 961 687.00 | | 8 000.00 | 961 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 701.00 | | 6 279.00 | 605 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 508.00 | | 98.00 | 72 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 931.00 | 115 016.00 | | 391 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 653.00 | 27 834.00 | | 131 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 278.00 | 87 182.00 | | 260 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 035.00 | | | 16 035.00 |
6T Sur comptes clients | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 235.00 | | | 28 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 571.00 | 756 571.00 | | 756 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379 448.00 | 379 448.00 | | 379 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 228.00 | 249 228.00 | | 249 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 324 010.00 | 324 010.00 | | 324 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 271.00 | | 38 271.00 | 38 271.00 |
UX Autres créances clients | 1 456 514.00 | 1 456 514.00 | | 1 456 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
VB T. V. A. | 144 414.00 | 144 414.00 | | 144 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 495 609.00 | 91 405.00 | 1 404 204.00 | 1 495 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 074.00 | | | 44 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 610.00 | 113 610.00 | | 113 610.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VP Divers | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 541.00 | 38 541.00 | | 38 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 687.00 | 124 687.00 | | 124 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 905 395.00 | 1 867 124.00 | 38 271.00 | 1 905 395.00 |
VW T.V.A. | 399 579.00 | 399 579.00 | | 399 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 648 030.00 | 2 243 826.00 | 1 404 204.00 | 3 648 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |