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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 004.00 | 41 661.00 | 117 342.00 | 159 004.00 |
AH Fonds commercial | 824 225.00 | | 824 225.00 | 824 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 564.00 | 253 321.00 | 95 243.00 | 348 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 956.00 | | 36 956.00 | 36 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 084.00 | 294 982.00 | 1 090 102.00 | 1 385 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 325 310.00 | | 2 325 310.00 | 2 325 310.00 |
BZ Autres créances | 422 941.00 | | 422 941.00 | 422 941.00 |
CF Disponibilités | 22 675.00 | | 22 675.00 | 22 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 479.00 | | 104 479.00 | 104 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 875 406.00 | | 2 875 406.00 | 2 875 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 260 490.00 | 294 982.00 | 3 965 508.00 | 4 260 490.00 |
CU Autres participations | 16 335.00 | | 16 335.00 | 16 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 400.00 | | | 230 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
DG Autres réserves | 211 220.00 | | | 211 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 324.00 | | | 308 324.00 |
DK Provisions réglementées | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
DL TOTAL (I) | 788 959.00 | | | 788 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 466.00 | | | 585 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629.00 | | | 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 720.00 | | | 827 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 065 417.00 | | | 1 065 417.00 |
EA Autres dettes | 158 953.00 | | | 158 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 538 363.00 | | | 538 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 176 548.00 | | | 3 176 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 965 508.00 | | | 3 965 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 023 219.00 | | | 3 023 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347 648.00 | | | 347 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 748 490.00 | 1 353 279.00 | 8 101 769.00 | 6 748 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 748 490.00 | 1 353 279.00 | 8 101 769.00 | 6 748 490.00 |
FN Production immobilisée | | | 120 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 348 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 534 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 098 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 163 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 123.00 | |
GE Autres charges | | | 42 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 104 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 352.00 | |
GN Différences positives de change | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 553.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 260.00 | | | 61 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 578.00 | | | 25 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 373.00 | | | 34 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 253.00 | | | -13 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 718.00 | | | -82 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 370 106.00 | | | 8 370 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 061 782.00 | | | 8 061 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 324.00 | | | 308 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 599.00 | | 262 180.00 | 1 144 599.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 394.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 394.00 | 53 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 694.00 | 1 385 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 983 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 300.00 | 348 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761 089.00 | | 222 140.00 | 761 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 824.00 | | 40 040.00 | 329 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 685.00 | | | 53 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 159.00 | 68 123.00 | 15 300.00 | 242 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 371.00 | 20 290.00 | | 21 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 788.00 | 47 833.00 | 15 300.00 | 220 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 446.00 | 2 794.00 | | 10 446.00 |
6T Sur comptes clients | 13 600.00 | | 13 580.00 | 13 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 600.00 | | 13 580.00 | 13 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 046.00 | 2 794.00 | 13 580.00 | 24 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 580.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 795.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 720.00 | 827 720.00 | | 827 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 112.00 | 237 112.00 | | 237 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 041.00 | 313 041.00 | | 313 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 953.00 | 158 953.00 | | 158 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 538 363.00 | 538 363.00 | | 538 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 956.00 | | | 36 956.00 |
UX Autres créances clients | 2 325 310.00 | | | 2 325 310.00 |
VB T. V. A. | 140 691.00 | | | 140 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347 648.00 | 347 648.00 | | 347 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 818.00 | 84 489.00 | 153 329.00 | 237 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 272.00 | | | 95 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 257 250.00 | | | 257 250.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 388.00 | 83 388.00 | | 83 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 479.00 | | | 104 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 889 687.00 | 2 852 731.00 | 36 956.00 | 2 889 687.00 |
VW T.V.A. | 431 876.00 | 431 876.00 | | 431 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 176 548.00 | 3 023 219.00 | 153 329.00 | 3 176 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 161 092.00 | | | 161 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 667 893.00 | | | 667 893.00 |
ST Autres comptes | 749 496.00 | | | 749 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 365 339.00 | | | 365 339.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |
YT Sous‐traitance | 1 751 941.00 | | | 1 751 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 161 092.00 | | | 161 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 409 054.00 | | | 1 409 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 705 677.00 | | | 705 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 534 668.00 | | | 3 534 668.00 |