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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 004.00 | 88 662.00 | 70 341.00 | 159 004.00 |
AH Fonds commercial | 802 683.00 | | 802 683.00 | 802 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 617.00 | 285 587.00 | 69 030.00 | 354 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 519.00 | | 37 519.00 | 37 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 159.00 | 374 250.00 | 1 013 909.00 | 1 388 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 110.00 | | 100 110.00 | 100 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 523 096.00 | 12 200.00 | 1 510 896.00 | 1 523 096.00 |
BZ Autres créances | 232 596.00 | | 232 596.00 | 232 596.00 |
CF Disponibilités | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 545.00 | | 136 545.00 | 136 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 995 913.00 | 12 200.00 | 1 983 713.00 | 1 995 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 384 072.00 | 386 450.00 | 2 997 622.00 | 3 384 072.00 |
CU Autres participations | 34 335.00 | | 34 335.00 | 34 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 400.00 | 230 400.00 | | 230 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
DG Autres réserves | 365 544.00 | 211 220.00 | | 365 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 792.00 | 308 324.00 | | 51 792.00 |
DK Provisions réglementées | 16 035.00 | 13 240.00 | | 16 035.00 |
DL TOTAL (I) | 689 546.00 | 788 959.00 | | 689 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 897.00 | 585 466.00 | | 568 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497.00 | 629.00 | | 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 549.00 | 827 720.00 | | 389 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 977 385.00 | 1 065 417.00 | | 977 385.00 |
EA Autres dettes | | 158 953.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 371 748.00 | 538 363.00 | | 371 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 308 076.00 | 3 176 548.00 | | 2 308 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 997 622.00 | 3 965 508.00 | | 2 997 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 458 798.00 | 1 501 931.00 | 7 960 729.00 | 6 458 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 458 798.00 | 1 501 931.00 | 7 960 729.00 | 6 458 798.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 012 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 007 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 358 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 342 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 200.00 | |
GE Autres charges | | | 7 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 995 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 676.00 | |
GN Différences positives de change | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 107.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 036.00 | 9 453.00 | | 1 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 11 667.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 036.00 | 21 120.00 | | 18 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 601.00 | 25 578.00 | | 13 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | 6 000.00 | | 12 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 395.00 | 34 373.00 | | 28 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 359.00 | -13 253.00 | | -10 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 506.00 | -82 718.00 | | -48 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 031 231.00 | 8 370 106.00 | | 8 031 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 979 438.00 | 8 061 782.00 | | 7 979 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 792.00 | 308 324.00 | | 51 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 084.00 | | 50 371.00 | 1 385 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 71 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 297.00 | 1 388 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 542.00 | 961 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 755.00 | 354 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 983 229.00 | | | 983 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 564.00 | | 19 808.00 | 348 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 291.00 | | 30 563.00 | 53 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 982.00 | 93 023.00 | 13 755.00 | 294 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 661.00 | 47 001.00 | | 41 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 321.00 | 46 022.00 | 13 755.00 | 253 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 240.00 | 2 795.00 | | 13 240.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 13 240.00 | 14 995.00 | | 13 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 795.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 549.00 | 389 549.00 | | 389 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 299.00 | 284 299.00 | | 284 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 196.00 | 339 196.00 | | 339 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 371 748.00 | 371 748.00 | | 371 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 519.00 | | 37 519.00 | 37 519.00 |
UX Autres créances clients | 1 508 456.00 | 1 508 456.00 | | 1 508 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
VB T. V. A. | 64 669.00 | 64 669.00 | | 64 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437 068.00 | 437 068.00 | | 437 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 829.00 | 49 329.00 | 82 500.00 | 131 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 989.00 | | | 105 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 225.00 | 155 225.00 | | 155 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 291.00 | 85 291.00 | | 85 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 545.00 | 136 545.00 | | 136 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 929 755.00 | 1 892 236.00 | 37 519.00 | 1 929 755.00 |
VW T.V.A. | 268 599.00 | 268 599.00 | | 268 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 308 076.00 | 2 225 576.00 | 82 500.00 | 2 308 076.00 |