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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 295.00 | 121 667.00 | 628.00 | 122 295.00 |
AH Fonds commercial | 802 683.00 | | 802 683.00 | 802 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 545.00 | 302 906.00 | 233 639.00 | 536 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 282.00 | | 38 282.00 | 38 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 105.00 | 424 573.00 | 1 075 532.00 | 1 500 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 288 940.00 | | 2 288 940.00 | 2 288 940.00 |
BZ Autres créances | 286 614.00 | | 286 614.00 | 286 614.00 |
CF Disponibilités | 884 316.00 | | 884 316.00 | 884 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 239.00 | | 24 239.00 | 24 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 484 109.00 | | 3 484 109.00 | 3 484 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 984 214.00 | 424 573.00 | 4 559 641.00 | 4 984 214.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 400.00 | 230 400.00 | | 230 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
DG Autres réserves | 22 133.00 | 347 210.00 | | 22 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 139.00 | -325 077.00 | | -12 139.00 |
DK Provisions réglementées | | 16 035.00 | | |
DL TOTAL (I) | 266 168.00 | 294 342.00 | | 266 168.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 119 391.00 | 1 248 000.00 | | 2 119 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | 401.00 | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 036.00 | 241 714.00 | | 342 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 253 468.00 | 805 679.00 | | 1 253 468.00 |
EA Autres dettes | 1 501.00 | 758.00 | | 1 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 574 865.00 | 339 810.00 | | 574 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 291 473.00 | 2 636 363.00 | | 4 291 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 559 641.00 | 2 932 705.00 | | 4 559 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 506 102.00 | 1 895 536.00 | 9 401 639.00 | 7 506 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 506 102.00 | 1 895 536.00 | 9 401 639.00 | 7 506 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 497 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 185 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 475 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 422 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 797.00 | |
GE Autres charges | | | 12 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 433 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 160.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 296.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 063.00 | 13 532.00 | | 15 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 465 779.00 | | | 465 779.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 035.00 | | | 16 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 496 877.00 | 13 532.00 | | 496 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 066.00 | 64 251.00 | | 26 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499 814.00 | 7 639.00 | | 499 814.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525 881.00 | 73 890.00 | | 525 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 003.00 | -60 358.00 | | -29 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | -17 400.00 | | 30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 994 414.00 | 6 480 782.00 | | 9 994 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 006 554.00 | 6 805 859.00 | | 10 006 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 139.00 | -325 077.00 | | -12 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 575.00 | | 110 054.00 | 1 675 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 035.00 | 38 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 522.00 | 1 500 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 358.00 | 924 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 129.00 | 536 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 942 337.00 | | | 942 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 621.00 | | 110 054.00 | 660 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 617.00 | | | 72 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 267.00 | 104 797.00 | 248 491.00 | 568 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 026.00 | | 17 359.00 | 139 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 242.00 | 104 797.00 | 231 132.00 | 429 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 035.00 | | 16 035.00 | 16 035.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 035.00 | | 16 035.00 | 18 035.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 036.00 | 342 036.00 | | 342 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333 077.00 | 333 077.00 | | 333 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 108.00 | 349 108.00 | | 349 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 574 865.00 | 574 865.00 | | 574 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 282.00 | | 38 282.00 | 38 282.00 |
UX Autres créances clients | 2 288 940.00 | 2 288 940.00 | | 2 288 940.00 |
VB T. V. A. | 73 913.00 | 73 913.00 | | 73 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 119 391.00 | 1 507 466.00 | 611 925.00 | 2 119 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 343.00 | | | 328 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 010.00 | 101 010.00 | | 101 010.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 596.00 | 64 596.00 | | 64 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 282.00 | 106 282.00 | | 106 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 638 075.00 | 2 599 793.00 | 38 282.00 | 2 638 075.00 |
VW T.V.A. | 506 687.00 | 506 687.00 | | 506 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 291 473.00 | 3 679 548.00 | 611 925.00 | 4 291 473.00 |