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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 993 113.00 | 5 862 631.00 | 2 130 482.00 | 7 993 113.00 |
AH Fonds commercial | 2 492 338.00 | 2 492 338.00 | | 2 492 338.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
AP Constructions | 590 867.00 | 562 781.00 | 28 086.00 | 590 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 130.00 | 572 054.00 | 102 076.00 | 674 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 343 994.00 | 1 708 263.00 | 635 731.00 | 2 343 994.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 701.00 | | 18 701.00 | 18 701.00 |
BF Prêts | 131 430.00 | | 131 430.00 | 131 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296 506.00 | | 296 506.00 | 296 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 543 048.00 | 11 198 067.00 | 3 344 981.00 | 14 543 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229 898.00 | | 229 898.00 | 229 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 879 723.00 | 174 071.00 | 1 705 652.00 | 1 879 723.00 |
BZ Autres créances | 2 859 034.00 | | 2 859 034.00 | 2 859 034.00 |
CF Disponibilités | 83 348.00 | | 83 348.00 | 83 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 159.00 | | 140 159.00 | 140 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 192 163.00 | 174 071.00 | 5 018 092.00 | 5 192 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 735 211.00 | 11 372 138.00 | 8 363 072.00 | 19 735 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 379 729.00 | -18 901 656.00 | | -27 379 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 940 402.00 | -8 478 073.00 | | -8 940 402.00 |
DL TOTAL (I) | -33 870 131.00 | -24 929 729.00 | | -33 870 131.00 |
DQ Provisions pour charges | 685 428.00 | 597 823.00 | | 685 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 685 428.00 | 597 823.00 | | 685 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 669.00 | | | 46 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 661 261.00 | 27 548 905.00 | | 25 661 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 028 570.00 | | | 1 028 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 343 934.00 | 6 157 164.00 | | 3 343 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 327 308.00 | 1 830 186.00 | | 1 327 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 063.00 | 100 831.00 | | 182 063.00 |
EA Autres dettes | 8 971 818.00 | 16 604.00 | | 8 971 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 986 151.00 | 1 066 514.00 | | 986 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 547 775.00 | 36 720 205.00 | | 41 547 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 363 072.00 | 12 388 298.00 | | 8 363 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 632 270.00 | | 9 632 270.00 | 9 632 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 632 270.00 | | 9 632 270.00 | 9 632 270.00 |
FN Production immobilisée | | | 37 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 221.00 | |
FQ Autres produits | | | -731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 757 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 603 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 193 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 792 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 116 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 606.00 | |
GE Autres charges | | | 86 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 358 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 601 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 43 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 340 749.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 384 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 340 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 942 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 944.00 | 59 895.00 | | 12 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 573.00 | 59 895.00 | | 16 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 321.00 | 23 274.00 | | 13 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 623.00 | 23 274.00 | | 14 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 950.00 | 36 621.00 | | 1 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 817 036.00 | 8 924 499.00 | | 9 817 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 757 438.00 | 17 402 571.00 | | 18 757 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 940 402.00 | -8 478 073.00 | | -8 940 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 781 162.00 | | 926 021.00 | 13 781 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 742.00 | 427 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 136.00 | 14 543 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 108 394.00 | 10 487 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 627 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 249 590.00 | | 346 223.00 | 10 249 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 076 091.00 | | 551 601.00 | 3 076 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 481.00 | | 28 197.00 | 455 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 731 180.00 | 1 116 037.00 | 141 488.00 | 7 731 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 021 783.00 | 982 337.00 | 141 488.00 | 5 021 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 709 397.00 | 133 700.00 | | 2 709 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 597 823.00 | 87 606.00 | | 597 823.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 492 338.00 | | | 2 492 338.00 |
6T Sur comptes clients | 247 683.00 | 116 406.00 | 190 018.00 | 247 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 740 022.00 | 116 406.00 | 190 018.00 | 2 740 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 337 844.00 | 204 012.00 | 190 018.00 | 3 337 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204 012.00 | 190 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 660 690.00 | 2 718 293.00 | 22 942 397.00 | 25 660 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 343 934.00 | 3 343 934.00 | | 3 343 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 467 814.00 | 467 814.00 | | 467 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 579 485.00 | 579 485.00 | | 579 485.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 063.00 | 182 063.00 | | 182 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 700.00 | 31 700.00 | | 31 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 986 151.00 | 986 151.00 | | 986 151.00 |
UP Prêts | 131 430.00 | | | 131 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296 506.00 | | | 296 506.00 |
UX Autres créances clients | 1 705 634.00 | | | 1 705 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 089.00 | | | 174 089.00 |
VB T. V. A. | 1 172 205.00 | | | 1 172 205.00 |
VC Groupe et associés | 154 851.00 | | | 154 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 669.00 | 46 669.00 | | 46 669.00 |
VI Groupe et associés | 8 940 118.00 | 349 508.00 | 8 590 610.00 | 8 940 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 914 822.00 | | | 914 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 283.00 | | | 23 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 017.00 | 15 017.00 | | 15 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 524 431.00 | | | 1 524 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 159.00 | | | 140 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 306 853.00 | 4 878 917.00 | 427 936.00 | 5 306 853.00 |
VW T.V.A. | 264 992.00 | 264 992.00 | | 264 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 518 634.00 | 8 985 627.00 | 31 533 007.00 | 40 518 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |