| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 251 143.00 | 7 255 699.00 | 1 995 445.00 | 9 251 143.00 |
AH Fonds commercial | 2 492 338.00 | 2 492 338.00 | | 2 492 338.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 503 225.00 | | 503 225.00 | 503 225.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 344 460.00 | 337 983.00 | 6 476.00 | 344 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 392 491.00 | 1 280 652.00 | 111 839.00 | 1 392 491.00 |
AX Avances et acomptes | 45 990.00 | | 45 990.00 | 45 990.00 |
BF Prêts | 179 325.00 | | 179 325.00 | 179 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 401.00 | | 124 401.00 | 124 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 333 373.00 | 11 366 672.00 | 2 966 700.00 | 14 333 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 476.00 | | 69 476.00 | 69 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 292 185.00 | 677 328.00 | 3 614 857.00 | 4 292 185.00 |
BZ Autres créances | 214 628.00 | | 214 628.00 | 214 628.00 |
CF Disponibilités | 851 636.00 | | 851 636.00 | 851 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 667.00 | | 101 667.00 | 101 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 529 593.00 | 677 328.00 | 4 852 265.00 | 5 529 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 862 966.00 | 12 044 001.00 | 7 818 965.00 | 19 862 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -51 045 571.00 | -43 575 280.00 | | -51 045 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 249 273.00 | -7 470 288.00 | | -5 249 273.00 |
DL TOTAL (I) | -53 844 844.00 | -48 595 568.00 | | -53 844 844.00 |
DP Provisions pour risques | 418 665.00 | 418 665.00 | | 418 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 418 665.00 | 418 665.00 | | 418 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 075 250.00 | 31 485 208.00 | | 57 075 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 844 198.00 | 3 510 121.00 | | 1 844 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 026 735.00 | 1 611 835.00 | | 2 026 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 448.00 | 18 990.00 | | 20 448.00 |
EA Autres dettes | 4 058.00 | 18 358 722.00 | | 4 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274 456.00 | 517 258.00 | | 274 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 245 144.00 | 55 502 134.00 | | 61 245 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 818 965.00 | 7 325 231.00 | | 7 818 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 699 444.00 | 3 055 685.00 | 7 755 129.00 | 4 699 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 699 444.00 | 3 055 685.00 | 7 755 129.00 | 4 699 444.00 |
FN Production immobilisée | | | 499 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 367 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 349 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 490 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 447 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 352 935.00 | |
GE Autres charges | | | 201 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 587 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 220 217.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 634.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 044 014.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 044 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 043 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 263 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | 214 856.00 | | 152.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 090 811.00 | | | 1 090 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 090 963.00 | 214 856.00 | | 1 090 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 31 035.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 076 631.00 | | | 1 076 631.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 090 811.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 076 666.00 | 1 121 846.00 | | 1 076 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 297.00 | -906 990.00 | | 14 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 460 214.00 | 8 599 719.00 | | 9 460 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 709 488.00 | 16 070 007.00 | | 14 709 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 249 273.00 | -7 470 288.00 | | -5 249 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 139 127.00 | | 1 307 926.00 | 15 139 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 113 680.00 | 14 333 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1 968.00 | 12 246 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 115 648.00 | 1 782 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 987 032.00 | | 1 257 707.00 | 10 987 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 873 891.00 | | 24 697.00 | 3 873 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 204.00 | | 25 522.00 | 278 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 903 863.00 | 506 159.00 | 1 535 688.00 | 9 903 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 857 245.00 | 398 454.00 | | 6 857 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 046 618.00 | 107 705.00 | 1 535 688.00 | 3 046 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 418 665.00 | | | 418 665.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 492 338.00 | | | 2 492 338.00 |
6T Sur comptes clients | 398 050.00 | 352 935.00 | 73 657.00 | 398 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 890 388.00 | 352 935.00 | 73 656.00 | 2 890 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 309 053.00 | 352 935.00 | 73 656.00 | 3 309 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 352 935.00 | 73 657.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 075 250.00 | 32 982 853.00 | 24 092 397.00 | 57 075 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 844 198.00 | 1 844 198.00 | | 1 844 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 486 862.00 | 486 862.00 | | 486 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 835 841.00 | 835 841.00 | | 835 841.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 448.00 | 20 448.00 | | 20 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 274 456.00 | 274 456.00 | | 274 456.00 |
UP Prêts | 179 325.00 | 179 325.00 | | 179 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 401.00 | 124 401.00 | | 124 401.00 |
UX Autres créances clients | 4 242 816.00 | 4 242 816.00 | | 4 242 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 369.00 | 49 369.00 | | 49 369.00 |
VB T. V. A. | 121 877.00 | 121 877.00 | | 121 877.00 |
VC Groupe et associés | 89 446.00 | 89 446.00 | | 89 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 445 972.00 | | | 90 445 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 627 201.00 | | | 73 627 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280 221.00 | 280 221.00 | | 280 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 667.00 | 101 667.00 | | 101 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 912 206.00 | 4 912 206.00 | | 4 912 206.00 |
VW T.V.A. | 423 810.00 | 423 810.00 | | 423 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 245 144.00 | 37 152 747.00 | 24 092 397.00 | 61 245 144.00 |