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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 108 488.00 | 6 661 279.00 | 1 447 209.00 | 8 108 488.00 |
AH Fonds commercial | 2 492 338.00 | 2 492 338.00 | | 2 492 338.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
AP Constructions | 1 477 064.00 | 538 756.00 | 938 308.00 | 1 477 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 682 026.00 | 1 121 760.00 | 560 266.00 | 1 682 026.00 |
AX Avances et acomptes | 420 857.00 | | 420 857.00 | 420 857.00 |
BF Prêts | 148 969.00 | | 148 969.00 | 148 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 344 379.00 | | 344 379.00 | 344 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 676 089.00 | 10 814 133.00 | 3 861 956.00 | 14 676 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174 467.00 | | 174 467.00 | 174 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 488 235.00 | 179 950.00 | 3 308 285.00 | 3 488 235.00 |
BZ Autres créances | 1 264 516.00 | | 1 264 516.00 | 1 264 516.00 |
CF Disponibilités | 2 103 381.00 | | 2 103 381.00 | 2 103 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 504.00 | | 83 504.00 | 83 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 114 103.00 | 179 950.00 | 6 934 153.00 | 7 114 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 790 192.00 | 10 994 083.00 | 10 796 109.00 | 21 790 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 518 832.00 | -36 320 130.00 | | -39 518 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 056 448.00 | -3 198 701.00 | | -4 056 448.00 |
DL TOTAL (I) | -41 125 280.00 | -37 068 832.00 | | -41 125 280.00 |
DP Provisions pour risques | 418 665.00 | 418 664.00 | | 418 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 418 665.00 | 418 664.00 | | 418 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 928 938.00 | 27 277 389.00 | | 28 928 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 986 928.00 | 2 931 608.00 | | 3 986 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 234 781.00 | 1 406 961.00 | | 1 234 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 908.00 | 173 920.00 | | 37 908.00 |
EA Autres dettes | 16 569 173.00 | 13 517 540.00 | | 16 569 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 744 995.00 | 583 635.00 | | 744 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 502 724.00 | 45 891 054.00 | | 51 502 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 796 109.00 | 9 240 887.00 | | 10 796 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 502 724.00 | 45 891 054.00 | | 51 502 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 609 347.00 | 2 117 584.00 | 7 726 931.00 | 5 609 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 609 347.00 | 2 117 584.00 | 7 726 931.00 | 5 609 347.00 |
FN Production immobilisée | | | 305 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 072 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 369 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 381 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 530 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 718 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 529.00 | |
GE Autres charges | | | 119 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 437 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 365 166.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 724 703.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 726 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 725 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 090 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 003 581.00 | 36 777.00 | | 3 003 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 903.00 | 27 500.00 | | 1 903.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 266 763.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 005 484.00 | 331 040.00 | | 3 005 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 883 063.00 | 86.00 | | 1 883 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 484.00 | 132 688.00 | | 88 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 971 547.00 | 132 775.00 | | 1 971 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 033 937.00 | 198 265.00 | | 1 033 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 079 055.00 | 4 470 252.00 | | 11 079 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 135 503.00 | 7 668 953.00 | | 15 135 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 056 448.00 | -3 198 701.00 | | -4 056 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 318 265.00 | 156 238.00 | | 318 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 178 269.00 | | 1 809 680.00 | 15 178 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 493 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 230 481.00 | 81 379.00 | 14 676 089.00 | 2 230 481.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 602 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 230 481.00 | 81 379.00 | 3 579 947.00 | 2 230 481.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 507 419.00 | | 95 375.00 | 10 507 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 242 914.00 | | 1 648 893.00 | 4 242 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 936.00 | | 65 412.00 | 427 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 118 386.00 | 718 702.00 | 1 515 293.00 | 9 118 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 215 011.00 | 446 268.00 | | 6 215 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 903 374.00 | 272 434.00 | 1 515 293.00 | 2 903 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 418 665.00 | | | 418 665.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 492 338.00 | | | 2 492 338.00 |
6T Sur comptes clients | 122 493.00 | 57 457.00 | | 122 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 614 831.00 | 57 457.00 | | 2 614 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 033 495.00 | 57 458.00 | | 3 033 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 458.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 928 938.00 | 4 836 541.00 | 24 092 397.00 | 28 928 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 986 928.00 | 3 986 928.00 | | 3 986 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 694.00 | 368 694.00 | | 368 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 600.00 | 438 600.00 | | 438 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 908.00 | 37 908.00 | | 37 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 744 996.00 | 744 996.00 | | 744 996.00 |
UP Prêts | 148 969.00 | | | 148 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 344 379.00 | | | 344 379.00 |
UX Autres créances clients | 3 391 685.00 | | | 3 391 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 550.00 | | | 96 550.00 |
VB T. V. A. | 289 749.00 | | | 289 749.00 |
VC Groupe et associés | 956 251.00 | | | 956 251.00 |
VI Groupe et associés | 16 569 173.00 | 7 978 563.00 | 8 590 610.00 | 16 569 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 440.00 | 147 440.00 | | 147 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 504.00 | | | 63 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 329 603.00 | 4 836 255.00 | 493 348.00 | 5 329 603.00 |
VW T.V.A. | 280 047.00 | 280 047.00 | | 280 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 502 724.00 | 18 819 717.00 | 32 683 007.00 | 51 502 724.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |