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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 013 113.00 | 6 215 011.00 | 1 798 101.00 | 8 013 113.00 |
AH Fonds commercial | 2 492 338.00 | 2 492 338.00 | | 2 492 338.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
AP Constructions | 590 867.00 | 569 829.00 | 21 037.00 | 590 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 130.00 | 588 226.00 | 85 904.00 | 674 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 894 498.00 | 1 745 319.00 | 1 149 179.00 | 2 894 498.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 83 418.00 | | 83 418.00 | 83 418.00 |
BF Prêts | 131 430.00 | | 131 430.00 | 131 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296 505.00 | | 296 505.00 | 296 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 178 270.00 | 11 610 725.00 | 3 567 545.00 | 15 178 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175 411.00 | | 175 411.00 | 175 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 056 813.00 | 122 492.00 | 1 934 321.00 | 2 056 813.00 |
BZ Autres créances | 2 957 462.00 | | 2 957 462.00 | 2 957 462.00 |
CF Disponibilités | 462 532.00 | | 462 532.00 | 462 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 614.00 | | 143 614.00 | 143 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 795 834.00 | 122 492.00 | 5 673 342.00 | 5 795 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 974 105.00 | 11 733 217.00 | 9 240 887.00 | 20 974 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 320 130.00 | -27 379 728.00 | | -36 320 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 198 701.00 | -8 940 402.00 | | -3 198 701.00 |
DL TOTAL (I) | -37 068 832.00 | -33 870 130.00 | | -37 068 832.00 |
DQ Provisions pour charges | 418 664.00 | 685 428.00 | | 418 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 418 664.00 | 685 428.00 | | 418 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46 669.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 277 389.00 | 25 661 260.00 | | 27 277 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 028 570.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 931 608.00 | 3 343 934.00 | | 2 931 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 406 961.00 | 1 327 308.00 | | 1 406 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 920.00 | 182 063.00 | | 173 920.00 |
EA Autres dettes | 13 517 540.00 | 8 971 818.00 | | 13 517 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 583 635.00 | 986 150.00 | | 583 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 891 054.00 | 41 547 774.00 | | 45 891 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 240 887.00 | 8 363 072.00 | | 9 240 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 8 985 627.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 914 065.00 | 68 550.00 | 3 982 615.00 | 3 914 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 914 065.00 | 68 550.00 | 3 982 615.00 | 3 914 065.00 |
FN Production immobilisée | | | 64 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 137 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 919 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 193 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 855 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 764.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 79 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 683 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 546 261.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 850 098.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 852 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -850 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 396 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 777.00 | 12 944.00 | | 36 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | 3 628.00 | | 27 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 266 763.00 | | | 266 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331 040.00 | 16 572.00 | | 331 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 13 320.00 | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 688.00 | 1 301.00 | | 132 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 775.00 | 14 622.00 | | 132 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 265.00 | 1 949.00 | | 198 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 470 252.00 | 9 817 035.00 | | 4 470 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 668 953.00 | 18 757 437.00 | | 7 668 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 198 701.00 | -8 940 402.00 | | -3 198 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 156 238.00 | 307 103.00 | | 156 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 543 048.00 | | 629 309.00 | 14 543 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 427 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 804.00 | 15 178 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 800.00 | 10 507 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 004.00 | 4 242 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 487 419.00 | | 32 800.00 | 10 487 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 627 692.00 | | 596 509.00 | 3 627 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 936.00 | | | 427 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 705 729.00 | 458 034.00 | 45 376.00 | 8 705 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 862 631.00 | 352 380.00 | | 5 862 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 843 098.00 | 105 654.00 | 45 376.00 | 2 843 098.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 685 428.00 | | 266 764.00 | 685 428.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 492 338.00 | | | 2 492 338.00 |
6T Sur comptes clients | 174 071.00 | | 51 578.00 | 174 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 666 409.00 | | 51 578.00 | 2 666 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 351 838.00 | | 318 342.00 | 3 351 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 318 342.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 277 389.00 | 3 184 992.00 | 24 092 397.00 | 27 277 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 931 608.00 | 2 931 608.00 | | 2 931 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 486 378.00 | 486 378.00 | | 486 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 528.00 | 479 528.00 | | 479 528.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 920.00 | 173 920.00 | | 173 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 611.00 | 17 611.00 | | 17 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 583 636.00 | 583 636.00 | | 583 636.00 |
UP Prêts | 131 430.00 | | | 131 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296 506.00 | | | 296 506.00 |
UX Autres créances clients | 1 950 594.00 | | | 1 950 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 220.00 | | | 106 220.00 |
VB T. V. A. | 1 179 748.00 | | | 1 179 748.00 |
VC Groupe et associés | 197 480.00 | | | 197 480.00 |
VI Groupe et associés | 13 499 930.00 | 4 909 320.00 | 8 590 610.00 | 13 499 930.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 833.00 | | | 45 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 964.00 | 165 964.00 | | 165 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 527 431.00 | | | 1 527 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 614.00 | | | 143 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 585 827.00 | 5 157 891.00 | 427 936.00 | 5 585 827.00 |
VW T.V.A. | 275 091.00 | 275 091.00 | | 275 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 891 055.00 | 13 208 048.00 | 32 683 007.00 | 45 891 055.00 |