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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 230 254.00 | 6 857 245.00 | 1 373 009.00 | 8 230 254.00 |
AH Fonds commercial | 2 492 338.00 | 2 492 338.00 | | 2 492 338.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 264 440.00 | | 264 440.00 | 264 440.00 |
AP Constructions | 1 477 064.00 | 1 477 064.00 | | 1 477 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 756 698.00 | 1 569 554.00 | 187 144.00 | 1 756 698.00 |
AX Avances et acomptes | 640 129.00 | | 640 129.00 | 640 129.00 |
BF Prêts | 165 267.00 | | 165 267.00 | 165 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 937.00 | | 112 937.00 | 112 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 141 095.00 | 12 396 201.00 | 2 744 894.00 | 15 141 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 799.00 | | 42 799.00 | 42 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 028 997.00 | 402 625.00 | 3 626 372.00 | 4 028 997.00 |
BZ Autres créances | 716 446.00 | | 716 446.00 | 716 446.00 |
CF Disponibilités | 97 822.00 | | 97 822.00 | 97 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 899.00 | | 96 899.00 | 96 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 982 963.00 | 402 625.00 | 4 580 338.00 | 4 982 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 124 058.00 | 12 798 826.00 | 7 325 232.00 | 20 124 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 575 280.00 | -39 518 832.00 | | -43 575 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 470 288.00 | -4 056 448.00 | | -7 470 288.00 |
DL TOTAL (I) | -48 595 568.00 | -41 125 280.00 | | -48 595 568.00 |
DP Provisions pour risques | 418 665.00 | 418 665.00 | | 418 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 418 665.00 | 418 665.00 | | 418 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 485 208.00 | 28 928 938.00 | | 31 485 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 510 121.00 | 3 986 928.00 | | 3 510 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 611 835.00 | 1 234 781.00 | | 1 611 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 990.00 | 37 908.00 | | 18 990.00 |
EA Autres dettes | 18 358 722.00 | 16 569 173.00 | | 18 358 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 517 258.00 | 744 996.00 | | 517 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 502 134.00 | 51 502 724.00 | | 55 502 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 325 232.00 | 10 796 109.00 | | 7 325 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 971 620.00 | 2 858 163.00 | 7 829 783.00 | 4 971 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 971 620.00 | 2 858 163.00 | 7 829 783.00 | 4 971 620.00 |
FN Production immobilisée | | | 482 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 323 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 599 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 603 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 543 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230 310.00 | |
GE Autres charges | | | 152 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 916 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 592 596.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 204.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 031 224.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 032 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 970 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 563 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214 856.00 | 3 003 581.00 | | 214 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 903.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 856.00 | 3 005 484.00 | | 214 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 035.00 | 1 883 063.00 | | 31 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 88 484.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 090 811.00 | | | 1 090 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 121 846.00 | 1 971 547.00 | | 1 121 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -906 990.00 | 1 033 937.00 | | -906 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 599 719.00 | 11 079 055.00 | | 8 599 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 070 007.00 | 15 135 503.00 | | 16 070 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 470 288.00 | -4 056 448.00 | | -7 470 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 676 089.00 | | 696 448.00 | 14 676 089.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 231 442.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 231 442.00 | 278 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 442.00 | 15 141 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 989 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 873 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 602 794.00 | | 386 206.00 | 10 602 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 579 947.00 | | 293 944.00 | 3 579 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493 348.00 | | 16 298.00 | 493 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 321 795.00 | 491 257.00 | -1 090 811.00 | 8 321 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 661 279.00 | 195 966.00 | | 6 661 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 660 516.00 | 295 291.00 | -1 090 811.00 | 1 660 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 418 665.00 | | | 418 665.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 492 338.00 | | | 2 492 338.00 |
6T Sur comptes clients | 179 950.00 | 222 675.00 | | 179 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 672 288.00 | 222 675.00 | | 2 672 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 090 953.00 | 222 675.00 | | 3 090 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222 675.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 485 208.00 | 7 392 811.00 | 24 092 397.00 | 31 485 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 510 121.00 | 3 510 121.00 | | 3 510 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 483 256.00 | 483 256.00 | | 483 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 263.00 | 465 263.00 | | 465 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 675.00 | 30 675.00 | | 30 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 990.00 | 18 990.00 | | 18 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 517 258.00 | 517 258.00 | | 517 258.00 |
UP Prêts | 165 267.00 | 165 267.00 | | 165 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 937.00 | 112 937.00 | | 112 937.00 |
UX Autres créances clients | 3 888 853.00 | 3 888 853.00 | | 3 888 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 144.00 | 140 144.00 | | 140 144.00 |
VB T. V. A. | 393 962.00 | 393 962.00 | | 393 962.00 |
VC Groupe et associés | 317 602.00 | 317 602.00 | | 317 602.00 |
VI Groupe et associés | 18 358 722.00 | 9 768 112.00 | 8 590 610.00 | 18 358 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 564.00 | 165 564.00 | | 165 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 899.00 | 96 899.00 | | 96 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 120 546.00 | 5 120 546.00 | | 5 120 546.00 |
VW T.V.A. | 467 077.00 | 467 077.00 | | 467 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 502 134.00 | 22 819 127.00 | 32 683 007.00 | 55 502 134.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |