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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 296 785.00 | 8 539 175.00 | 1 757 611.00 | 10 296 785.00 |
AH Fonds commercial | 2 492 338.00 | 2 492 338.00 | | 2 492 338.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 242 520.00 | | 242 520.00 | 242 520.00 |
AP Constructions | 2 344 460.00 | 512 973.00 | 1 831 487.00 | 2 344 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 816 816.00 | 1 472 199.00 | 344 617.00 | 1 816 816.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 567.00 | | 17 567.00 | 17 567.00 |
BF Prêts | 209 428.00 | | 209 428.00 | 209 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 683.00 | | 127 683.00 | 127 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 499 277.00 | 13 016 685.00 | 5 482 592.00 | 18 499 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 129 396.00 | 1 330 306.00 | 6 799 090.00 | 8 129 396.00 |
BZ Autres créances | 129 811.00 | | 129 811.00 | 129 811.00 |
CF Disponibilités | 200 576.00 | | 200 576.00 | 200 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 496.00 | | 166 496.00 | 166 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 627 623.00 | 1 330 306.00 | 7 297 317.00 | 8 627 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 126 900.00 | 14 346 991.00 | 12 779 909.00 | 27 126 900.00 |
CU Autres participations | 949 711.00 | | 949 711.00 | 949 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 015 156.00 | 12 015 156.00 | | 12 015 156.00 |
DH Report à nouveau | -8 515 822.00 | | | -8 515 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 769 539.00 | -8 515 822.00 | | -2 769 539.00 |
DL TOTAL (I) | 729 795.00 | 3 499 334.00 | | 729 795.00 |
DP Provisions pour risques | 701 738.00 | 718 665.00 | | 701 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 701 738.00 | 718 665.00 | | 701 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 285 332.00 | 1 096 382.00 | | 4 285 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 357 427.00 | 2 773 232.00 | | 3 357 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 326 161.00 | 2 565 626.00 | | 2 326 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 900.00 | 2 340.00 | | 3 900.00 |
EA Autres dettes | 362 244.00 | 85 519.00 | | 362 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 013 312.00 | 1 257 848.00 | | 1 013 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 348 376.00 | 7 780 948.00 | | 11 348 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 779 909.00 | 11 998 946.00 | | 12 779 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 028 983.00 | 1 306 868.00 | 9 335 851.00 | 8 028 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 028 983.00 | 1 306 868.00 | 9 335 851.00 | 8 028 983.00 |
FN Production immobilisée | | | 169 619.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 539 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 930 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 008 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 380 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 199 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 265 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 970 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 226 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 292 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 284 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 255.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 306 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 268 444.00 | | | 268 444.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 568 444.00 | | | 568 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38 730.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 372 846.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 283 073.00 | 300 000.00 | | 283 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 073.00 | 711 576.00 | | 283 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285 371.00 | -711 576.00 | | 285 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -251 228.00 | 480 172.00 | | -251 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 576 506.00 | 10 050 906.00 | | 11 576 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 346 045.00 | 18 566 728.00 | | 14 346 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 769 539.00 | -8 515 822.00 | | -2 769 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 045 347.00 | | 3 485 398.00 | 15 045 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 376.00 | 1 286 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 468.00 | 18 499 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 125.00 | 13 033 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 967.00 | 4 178 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 658 810.00 | | 375 926.00 | 12 658 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 063 581.00 | | 2 145 229.00 | 2 063 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 956.00 | | 964 242.00 | 322 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 553 971.00 | 970 376.00 | | 9 553 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 855 512.00 | 683 663.00 | | 7 855 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 698 459.00 | 286 713.00 | | 1 698 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 718 665.00 | 16 927.00 | 701 738.00 | 718 665.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 492 338.00 | 2 492 338.00 | | 2 492 338.00 |
6T Sur comptes clients | 2 268 445.00 | 938 138.00 | 1 330 306.00 | 2 268 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 760 783.00 | 938 138.00 | 3 822 645.00 | 4 760 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 479 448.00 | 955 065.00 | 4 524 383.00 | 5 479 448.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 655 065.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 300 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 680.00 | 95 680.00 | | 95 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 357 427.00 | 3 357 427.00 | | 3 357 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 558 088.00 | 558 088.00 | | 558 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 197.00 | 408 197.00 | | 408 197.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 244.00 | 362 244.00 | | 362 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 013 312.00 | 1 013 312.00 | | 1 013 312.00 |
UP Prêts | 209 428.00 | | 209 428.00 | 209 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 683.00 | 1.00 | 127 682.00 | 127 683.00 |
UX Autres créances clients | 7 705 164.00 | 7 705 164.00 | | 7 705 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 424 233.00 | 424 233.00 | | 424 233.00 |
VB T. V. A. | 102 317.00 | 102 317.00 | | 102 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
VP Divers | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 228.00 | 192 228.00 | | 192 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 496.00 | 166 496.00 | | 166 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 762 814.00 | 8 425 704.00 | 337 110.00 | 8 762 814.00 |
VW T.V.A. | 1 167 648.00 | 1 167 648.00 | | 1 167 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 158 724.00 | 7 158 724.00 | | 7 158 724.00 |