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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 920 859.00 | 7 855 512.00 | 2 065 347.00 | 9 920 859.00 |
AH Fonds commercial | 2 492 338.00 | 2 492 338.00 | | 2 492 338.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 243 644.00 | | 243 644.00 | 243 644.00 |
AP Constructions | 344 460.00 | 338 345.00 | 6 115.00 | 344 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 719 122.00 | 1 360 114.00 | 359 007.00 | 1 719 122.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 194 897.00 | | 194 897.00 | 194 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 059.00 | | 128 059.00 | 128 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 045 347.00 | 12 046 309.00 | 2 999 038.00 | 15 045 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 081 108.00 | | 2 081 108.00 | 2 081 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 937 985.00 | 2 268 445.00 | 4 669 540.00 | 6 937 985.00 |
BZ Autres créances | 455 672.00 | | 455 672.00 | 455 672.00 |
CF Disponibilités | 1 721 656.00 | | 1 721 656.00 | 1 721 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 932.00 | | 71 932.00 | 71 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 268 353.00 | 2 268 445.00 | 8 999 908.00 | 11 268 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 313 700.00 | 14 314 754.00 | 11 998 946.00 | 26 313 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 015 156.00 | 2 450 000.00 | | 12 015 156.00 |
DH Report à nouveau | | -51 045 571.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 515 822.00 | -5 249 273.00 | | -8 515 822.00 |
DL TOTAL (I) | 3 499 334.00 | -53 844 844.00 | | 3 499 334.00 |
DP Provisions pour risques | 718 665.00 | 418 665.00 | | 718 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 718 665.00 | 418 665.00 | | 718 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096 382.00 | 57 075 250.00 | | 1 096 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 773 232.00 | 1 844 198.00 | | 2 773 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 565 626.00 | 2 026 735.00 | | 2 565 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 340.00 | 20 448.00 | | 2 340.00 |
EA Autres dettes | 85 519.00 | 4 058.00 | | 85 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 257 848.00 | 274 456.00 | | 1 257 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 780 948.00 | 61 245 144.00 | | 7 780 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 998 946.00 | 7 818 965.00 | | 11 998 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 415 837.00 | 4 155 405.00 | 9 571 242.00 | 5 415 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 415 837.00 | 4 155 405.00 | 9 571 242.00 | 5 415 837.00 |
FN Production immobilisée | | | 228 888.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 049 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 057 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 597 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 552 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 679 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 799 239.00 | |
GE Autres charges | | | 267 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 201 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 151 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 064.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 171 132.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 173 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 172 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 324 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 090 811.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 090 963.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 730.00 | 35.00 | | 38 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 372 846.00 | 1 076 631.00 | | 372 846.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 711 576.00 | 1 076 666.00 | | 711 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -711 576.00 | 14 297.00 | | -711 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 480 172.00 | | | 480 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 050 906.00 | 9 460 214.00 | | 10 050 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 566 728.00 | 14 709 488.00 | | 18 566 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 515 822.00 | -5 249 273.00 | | -8 515 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 333 373.00 | | 874 119.00 | 14 333 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 154.00 | 15 045 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 116 154.00 | 12 658 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 063 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 246 707.00 | | 528 257.00 | 12 246 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 782 940.00 | | 326 631.00 | 1 782 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 726.00 | | 19 231.00 | 303 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 874 334.00 | 679 637.00 | | 8 874 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 255 699.00 | 599 813.00 | | 7 255 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 618 635.00 | 79 824.00 | | 1 618 635.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 418 665.00 | 300 000.00 | | 418 665.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 492 338.00 | | | 2 492 338.00 |
6T Sur comptes clients | 677 328.00 | 1 799 240.00 | 208 123.00 | 677 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 169 667.00 | 1 799 240.00 | 208 123.00 | 3 169 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 588 331.00 | 2 099 240.00 | 208 123.00 | 3 588 331.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 799 240.00 | 208 123.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 300 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 096 382.00 | 1 096 382.00 | | 1 096 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 773 232.00 | 2 773 232.00 | | 2 773 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 720 218.00 | 720 218.00 | | 720 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545 094.00 | 545 094.00 | | 545 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160 057.00 | 160 057.00 | | 160 057.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 519.00 | 85 519.00 | | 85 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 257 848.00 | 1 257 848.00 | | 1 257 848.00 |
UP Prêts | 194 897.00 | | 194 897.00 | 194 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 059.00 | | 128 059.00 | 128 059.00 |
UX Autres créances clients | 6 510 363.00 | 6 510 363.00 | | 6 510 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 359.00 | 37 359.00 | | 37 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 427 621.00 | | 427 621.00 | 427 621.00 |
VB T. V. A. | 319 379.00 | 319 379.00 | | 319 379.00 |
VC Groupe et associés | 90 510.00 | 90 510.00 | | 90 510.00 |
VP Divers | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356 188.00 | 356 188.00 | | 356 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 932.00 | 71 932.00 | | 71 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 788 545.00 | 7 037 967.00 | 750 578.00 | 7 788 545.00 |
VW T.V.A. | 784 070.00 | 784 070.00 | | 784 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 780 948.00 | 7 780 948.00 | | 7 780 948.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |