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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 483.00 | | 143 483.00 | 143 483.00 |
AP Constructions | 4 240.00 | 1 015.00 | 3 225.00 | 4 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 168.00 | 179 075.00 | 49 092.00 | 228 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 360 834.00 | 809 029.00 | 551 804.00 | 1 360 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 954.00 | | 20 954.00 | 20 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 757 678.00 | 989 120.00 | 768 559.00 | 1 757 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 533.00 | | 9 533.00 | 9 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 187 402.00 | 8 517.00 | 178 885.00 | 187 402.00 |
BZ Autres créances | 726 312.00 | | 726 312.00 | 726 312.00 |
CF Disponibilités | 14 156.00 | | 14 156.00 | 14 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 139.00 | 8 517.00 | 931 622.00 | 940 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 817.00 | 997 637.00 | 1 700 180.00 | 2 697 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | -10 378.00 | -108 600.00 | | -10 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 619.00 | 98 223.00 | | 166 619.00 |
DL TOTAL (I) | 164 635.00 | -1 985.00 | | 164 635.00 |
DP Provisions pour risques | 87 996.00 | 99 982.00 | | 87 996.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 645.00 | 2 297.00 | | 2 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 640.00 | 102 279.00 | | 90 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 392.00 | 321 176.00 | | 134 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -212.00 | 4 942.00 | | -212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 289.00 | 286 688.00 | | 508 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 971.00 | 609 893.00 | | 699 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 514.00 | 60 005.00 | | 33 514.00 |
EA Autres dettes | 68 951.00 | 61 222.00 | | 68 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 905.00 | 1 343 926.00 | | 1 444 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 180.00 | 1 444 221.00 | | 1 700 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
FG Production vendue services | 3 576 519.00 | | 3 576 519.00 | 3 576 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 576 638.00 | | 3 576 638.00 | 3 576 638.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 883.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 646 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 017 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 380 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 261.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 520.00 | |
GE Autres charges | | | 9 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 489 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 383.00 | | | 46 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 383.00 | | | 46 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 843.00 | | | 31 843.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 411.00 | | | 22 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 958.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 693 063.00 | 3 495 782.00 | | 3 693 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 526 443.00 | 3 397 560.00 | | 3 526 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 619.00 | 98 223.00 | | 166 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 670 517.00 | | 87 162.00 | 1 670 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 757 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 614 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 483.00 | | | 143 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 527 034.00 | | 87 162.00 | 1 527 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 518.00 | 110 601.00 | | 878 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 518.00 | 110 601.00 | | 878 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 279.00 | 37 520.00 | 49 159.00 | 102 279.00 |
6T Sur comptes clients | 12 729.00 | 1 261.00 | 5 473.00 | 12 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 729.00 | 1 261.00 | 5 473.00 | 12 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 008.00 | 38 782.00 | 54 632.00 | 115 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 782.00 | 54 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 204.00 | 134 204.00 | | 134 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 289.00 | 508 289.00 | | 508 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 011.00 | 181 011.00 | | 181 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 965.00 | 183 965.00 | | 183 965.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 514.00 | 33 514.00 | | 33 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 739.00 | 68 739.00 | | 68 739.00 |
UX Autres créances clients | 187 402.00 | | | 187 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
VB T. V. A. | 312 959.00 | | | 312 959.00 |
VC Groupe et associés | 379 902.00 | | | 379 902.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VP Divers | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 674.00 | 55 674.00 | | 55 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 449.00 | 907 761.00 | 8 688.00 | 916 449.00 |
VW T.V.A. | 279 321.00 | 279 321.00 | | 279 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 905.00 | 1 444 905.00 | | 1 444 905.00 |