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Acceuil > LISTE DES BILANS : RESIDENCE FREDERIC MISTRAL

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-08-12 Public 2021-12-31 Complete
2021-07-30 Public 2020-12-31 Complete
2020-08-25 Public 2019-12-31 Complete
2019-08-09 Public 2018-12-31 Complete
2018-08-14 Public 2017-12-31 Complete
2017-09-12 Public 2016-12-31 Complete
DénominationRESIDENCE FREDERIC MISTRAL
Siren433947041
Cloture31/12/2021
Code du Greffe2501
Numéro de dépôt4980
Numéro de Gestion2007B00202
Code Activité6612Z
Date de cloture n-131/12/2020
Durée exercice 12
Durée exercice n-100
Date de dépôt12/08/2022
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse25870 Devecey
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AH Fonds commercial 143 483.00 143 483.00 143 483.00
AP Constructions 4 240.00 3 518.00 722.00 4 240.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 350 877.00 259 729.00 91 148.00 350 877.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 685 386.00 1 192 438.00 492 948.00 1 685 386.00
AV Immobilisations en cours
BJ TOTAL (I) 2 183 986.00 1 455 685.00 728 301.00 2 183 986.00
BL Matières premières, approvisionnements 19 492.00 19 492.00 19 492.00
BX Clients et comptes rattachés 132 761.00 6 320.00 126 442.00 132 761.00
BZ Autres créances 429 096.00 429 096.00 429 096.00
CF Disponibilités 351.00 351.00 351.00
CH Charges constatées d’avance 131 170.00 131 170.00 131 170.00
CJ TOTAL (II) 712 870.00 6 320.00 706 551.00 712 870.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 896 856.00 1 462 005.00 1 434 852.00 2 896 856.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 7 630.00 7 630.00 7 630.00
DD Réserve légale (1) 763.00 763.00 763.00
DH Report à nouveau 135 498.00 135 498.00 135 498.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -68 170.00 233 275.00 -68 170.00
DJ Subventions d’investissement 18 060.00 13 791.00 18 060.00
DL TOTAL (I) 93 781.00 390 956.00 93 781.00
DP Provisions pour risques 36 808.00 36 808.00 36 808.00
DQ Provisions pour charges 1 663.00 1 735.00 1 663.00
DR TOTAL (IV) 38 471.00 38 543.00 38 471.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 233.00 21 643.00 233.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 99 762.00 170 191.00 99 762.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 93.00 93.00 93.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 692 721.00 625 910.00 692 721.00
DY Dettes fiscales et sociales 299 554.00 323 002.00 299 554.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 6 350.00 39 739.00 6 350.00
EA Autres dettes 202 284.00 196 667.00 202 284.00
EB Produits constatés d’avance (2) 1 603.00 674.00 1 603.00
EC TOTAL (IV) 1 302 600.00 1 377 919.00 1 302 600.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 434 852.00 1 807 419.00 1 434 852.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises
FG Production vendue services 3 513 489.00 3 513 489.00 3 513 489.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 513 489.00 3 513 489.00 3 513 489.00
FN Production immobilisée 844.00
FO Subventions d’exploitation 137 717.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 48 348.00
FQ Autres produits 73 236.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 773 634.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane)
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 169 886.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 8 489.00
FW Autres achats et charges externes 1 168 943.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 204 906.00
FY Salaires et traitements 1 567 378.00
FZ Charges sociales 631 695.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 86 995.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 6 320.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
GE Autres charges 501.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 845 113.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -71 479.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 473.00
GP Total des produits financiers (V) 473.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 473.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -71 006.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 809.00 3 753.00 809.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 2 028.00 664.00 2 028.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 18 854.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 2 836.00 23 271.00 2 836.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 176.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 176.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 2 836.00 23 095.00 2 836.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 360.00
HK Impôts sur les bénéfices 81 192.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 776 944.00 3 993 310.00 3 776 944.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 845 113.00 3 760 035.00 3 845 113.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -68 170.00 233 275.00 -68 170.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 2 138 384.00 189 854.00 2 138 384.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 144 252.00 2 183 986.00 144 252.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 143 483.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 144 252.00 2 040 503.00 144 252.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 143 483.00 143 483.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 994 901.00 189 854.00 1 994 901.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 368 690.00 86 995.00 1 368 690.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 368 690.00 86 995.00 1 368 690.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
4A Provisions pour litiges
5V Autres provisions pour risques et charges
5Z Total Provisions pour risques et charges 38 543.00 72.00 38 543.00
6T Sur comptes clients 6 320.00
7B Total Provisions pour dépréciation 6 320.00
7C TOTAL GENERAL 38 543.00 6 320.00 72.00 38 543.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 6 320.00 72.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8A Emprunts et dettes financières divers 99 762.00 99 762.00 99 762.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 692 721.00 692 721.00 692 721.00
8C Personnel et comptes rattachés 132 144.00 132 144.00 132 144.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 147 788.00 147 788.00 147 788.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 6 350.00 6 350.00 6 350.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 202 378.00 202 378.00 202 378.00
8L Produits constatés d’avance 1 603.00 1 603.00 1 603.00
UX Autres créances clients 132 761.00 132 761.00 132 761.00
UY Personnel et comptes rattachés 4 032.00 4 032.00 4 032.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 181.00 181.00 181.00
VB T. V. A. 96 912.00 96 912.00 96 912.00
VC Groupe et associés 132 021.00 132 021.00 132 021.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 233.00 233.00 233.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 477.00 477.00 477.00
VP Divers 2 184.00 2 184.00 2 184.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 19 612.00 19 612.00 19 612.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 193 290.00 193 290.00 193 290.00
VS Charges constatées d’avance 131 170.00 131 170.00 131 170.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 693 028.00 693 028.00 693 028.00
VW T.V.A. 10.00 10.00 10.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 302 600.00 1 202 838.00 99 762.00 1 302 600.00