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Acceuil > LISTE DES BILANS : RESIDENCE FREDERIC MISTRAL

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-08-12 Public 2021-12-31 Complete
2021-07-30 Public 2020-12-31 Complete
2020-08-25 Public 2019-12-31 Complete
2019-08-09 Public 2018-12-31 Complete
2018-08-14 Public 2017-12-31 Complete
2017-09-12 Public 2016-12-31 Complete
DénominationRESIDENCE FREDERIC MISTRAL
Siren433947041
Cloture31/12/2020
Code du Greffe2501
Numéro de dépôt4304
Numéro de Gestion2007B00202
Code Activité6612Z
Date de cloture n-131/12/2019
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt30/07/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse25870 Devecey
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AH Fonds commercial 143 483.00 143 483.00 143 483.00
AP Constructions 4 240.00 3 436.00 804.00 4 240.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 308 933.00 250 048.00 58 886.00 308 933.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 583 078.00 1 115 206.00 467 872.00 1 583 078.00
AV Immobilisations en cours 98 650.00 98 650.00 98 650.00
BJ TOTAL (I) 2 138 384.00 1 368 690.00 769 694.00 2 138 384.00
BL Matières premières, approvisionnements 27 981.00 27 981.00 27 981.00
BX Clients et comptes rattachés 94 503.00 94 503.00 94 503.00
BZ Autres créances 910 121.00 910 121.00 910 121.00
CF Disponibilités 1 599.00 1 599.00 1 599.00
CH Charges constatées d’avance 3 520.00 3 520.00 3 520.00
CJ TOTAL (II) 1 037 724.00 1 037 724.00 1 037 724.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 176 108.00 1 368 690.00 1 807 419.00 3 176 108.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 7 630.00 7 630.00 7 630.00
DD Réserve légale (1) 763.00 763.00 763.00
DH Report à nouveau 135 498.00 524 590.00 135 498.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 233 275.00 152 898.00 233 275.00
DJ Subventions d’investissement 13 791.00 13 791.00
DL TOTAL (I) 390 956.00 685 882.00 390 956.00
DP Provisions pour risques 36 808.00 54 234.00 36 808.00
DQ Provisions pour charges 1 735.00 1 583.00 1 735.00
DR TOTAL (IV) 38 543.00 55 817.00 38 543.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 21 643.00 15 934.00 21 643.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 170 191.00 186 842.00 170 191.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 93.00 93.00 93.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 625 910.00 663 913.00 625 910.00
DY Dettes fiscales et sociales 323 002.00 367 918.00 323 002.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 39 739.00 110 630.00 39 739.00
EA Autres dettes 196 667.00 198 617.00 196 667.00
EB Produits constatés d’avance (2) 674.00 674.00
EC TOTAL (IV) 1 377 919.00 1 543 946.00 1 377 919.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 807 419.00 2 285 645.00 1 807 419.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 9.00 9.00 9.00
FG Production vendue services 3 675 945.00 3 675 945.00 3 675 945.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 675 954.00 3 675 954.00 3 675 954.00
FN Production immobilisée
FO Subventions d’exploitation 222 828.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 46 405.00
FQ Autres produits 23 574.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 968 761.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 144.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 196 486.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -8 245.00
FW Autres achats et charges externes 1 095 543.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 197 175.00
FY Salaires et traitements 1 552 722.00
FZ Charges sociales 552 096.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 92 090.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 152.00
GE Autres charges 146.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 678 307.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 290 454.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 278.00
GP Total des produits financiers (V) 1 278.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 1 278.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 291 732.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 3 753.00 1 990.00 3 753.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 664.00 664.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 18 854.00 18 854.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 23 271.00 1 990.00 23 271.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 176.00 2 795.00 176.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 176.00 2 795.00 176.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 23 095.00 -805.00 23 095.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 360.00 24 804.00 360.00
HK Impôts sur les bénéfices 81 192.00 60 679.00 81 192.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 993 310.00 3 747 693.00 3 993 310.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 760 035.00 3 594 794.00 3 760 035.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 233 275.00 152 898.00 233 275.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 2 054 255.00 164 615.00 2 054 255.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 80 486.00 2 138 384.00 80 486.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 143 483.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 80 486.00 1 994 901.00 80 486.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 143 483.00 143 483.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 910 772.00 164 615.00 1 910 772.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 276 600.00 92 090.00 1 276 600.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 276 600.00 92 090.00 1 276 600.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
4A Provisions pour litiges
5V Autres provisions pour risques et charges
5Z Total Provisions pour risques et charges 55 817.00 152.00 17 426.00 55 817.00
7C TOTAL GENERAL 55 817.00 152.00 17 426.00 55 817.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 152.00 17 426.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8A Emprunts et dettes financières divers 134 508.00 134 508.00 134 508.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 625 910.00 625 910.00 625 910.00
8C Personnel et comptes rattachés 140 012.00 140 012.00 140 012.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 165 174.00 165 174.00 165 174.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 39 739.00 39 739.00 39 739.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 196 760.00 196 760.00 196 760.00
8L Produits constatés d’avance 674.00 674.00 674.00
UX Autres créances clients 94 503.00 94 503.00 94 503.00
UY Personnel et comptes rattachés 6 336.00 6 336.00 6 336.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2 345.00 2 345.00 2 345.00
VB T. V. A. 78 684.00 78 684.00 78 684.00
VC Groupe et associés 615 781.00 615 781.00 615 781.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 21 643.00 21 643.00 21 643.00
VI Groupe et associés 35 683.00 35 683.00 35 683.00
VP Divers 224.00 224.00 224.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 16 841.00 16 841.00 16 841.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 206 751.00 206 751.00 206 751.00
VS Charges constatées d’avance 3 520.00 3 520.00 3 520.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 008 144.00 1 008 144.00 1 008 144.00
VW T.V.A. 976.00 976.00 976.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 377 919.00 1 243 411.00 134 508.00 1 377 919.00
11 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
YP Effectif moyen du personnel 61.00 61.00