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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 483.00 | | 143 483.00 | 143 483.00 |
AP Constructions | 4 240.00 | 3 436.00 | 804.00 | 4 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 933.00 | 250 048.00 | 58 886.00 | 308 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 583 078.00 | 1 115 206.00 | 467 872.00 | 1 583 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 650.00 | | 98 650.00 | 98 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 138 384.00 | 1 368 690.00 | 769 694.00 | 2 138 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 981.00 | | 27 981.00 | 27 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 503.00 | | 94 503.00 | 94 503.00 |
BZ Autres créances | 910 121.00 | | 910 121.00 | 910 121.00 |
CF Disponibilités | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 724.00 | | 1 037 724.00 | 1 037 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 176 108.00 | 1 368 690.00 | 1 807 419.00 | 3 176 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 135 498.00 | 524 590.00 | | 135 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 275.00 | 152 898.00 | | 233 275.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 791.00 | | | 13 791.00 |
DL TOTAL (I) | 390 956.00 | 685 882.00 | | 390 956.00 |
DP Provisions pour risques | 36 808.00 | 54 234.00 | | 36 808.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 735.00 | 1 583.00 | | 1 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 543.00 | 55 817.00 | | 38 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 643.00 | 15 934.00 | | 21 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 191.00 | 186 842.00 | | 170 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 910.00 | 663 913.00 | | 625 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 002.00 | 367 918.00 | | 323 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 739.00 | 110 630.00 | | 39 739.00 |
EA Autres dettes | 196 667.00 | 198 617.00 | | 196 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 674.00 | | | 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 919.00 | 1 543 946.00 | | 1 377 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 419.00 | 2 285 645.00 | | 1 807 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
FG Production vendue services | 3 675 945.00 | | 3 675 945.00 | 3 675 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 675 954.00 | | 3 675 954.00 | 3 675 954.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 222 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 968 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 095 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 552 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 090.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 152.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 678 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 753.00 | 1 990.00 | | 3 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 664.00 | | | 664.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 854.00 | | | 18 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 271.00 | 1 990.00 | | 23 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | 2 795.00 | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | 2 795.00 | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 095.00 | -805.00 | | 23 095.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 360.00 | 24 804.00 | | 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 192.00 | 60 679.00 | | 81 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 993 310.00 | 3 747 693.00 | | 3 993 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 760 035.00 | 3 594 794.00 | | 3 760 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 275.00 | 152 898.00 | | 233 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 054 255.00 | | 164 615.00 | 2 054 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 486.00 | | 2 138 384.00 | 80 486.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 486.00 | | 1 994 901.00 | 80 486.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 483.00 | | | 143 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 910 772.00 | | 164 615.00 | 1 910 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 276 600.00 | 92 090.00 | | 1 276 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 276 600.00 | 92 090.00 | | 1 276 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 817.00 | 152.00 | 17 426.00 | 55 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 817.00 | 152.00 | 17 426.00 | 55 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152.00 | 17 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 508.00 | | 134 508.00 | 134 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 910.00 | 625 910.00 | | 625 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 012.00 | 140 012.00 | | 140 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 174.00 | 165 174.00 | | 165 174.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 739.00 | 39 739.00 | | 39 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 760.00 | 196 760.00 | | 196 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
UX Autres créances clients | 94 503.00 | 94 503.00 | | 94 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VB T. V. A. | 78 684.00 | 78 684.00 | | 78 684.00 |
VC Groupe et associés | 615 781.00 | 615 781.00 | | 615 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 643.00 | 21 643.00 | | 21 643.00 |
VI Groupe et associés | 35 683.00 | 35 683.00 | | 35 683.00 |
VP Divers | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 841.00 | 16 841.00 | | 16 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 751.00 | 206 751.00 | | 206 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 144.00 | 1 008 144.00 | | 1 008 144.00 |
VW T.V.A. | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 919.00 | 1 243 411.00 | 134 508.00 | 1 377 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |