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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 483.00 | | 143 483.00 | 143 483.00 |
AP Constructions | 4 240.00 | 2 226.00 | 2 014.00 | 4 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 578.00 | 215 489.00 | 57 089.00 | 272 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 381 271.00 | 960 994.00 | 420 277.00 | 1 381 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 804 588.00 | 1 178 709.00 | 625 879.00 | 1 804 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 848.00 | | 15 848.00 | 15 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 724.00 | 10 510.00 | 209 214.00 | 219 724.00 |
BZ Autres créances | 1 094 811.00 | | 1 094 811.00 | 1 094 811.00 |
CF Disponibilités | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 994.00 | 10 510.00 | 1 324 484.00 | 1 334 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 139 582.00 | 1 189 219.00 | 1 950 363.00 | 3 139 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 428 328.00 | 156 242.00 | | 428 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 263.00 | 672 086.00 | | 96 263.00 |
DL TOTAL (I) | 532 983.00 | 836 721.00 | | 532 983.00 |
DP Provisions pour risques | 54 234.00 | 65 487.00 | | 54 234.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 343.00 | 1 304.00 | | 1 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 577.00 | 66 790.00 | | 55 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 287.00 | 10 654.00 | | 10 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 220.00 | 134 764.00 | | 149 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 490.00 | 486 430.00 | | 555 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 339.00 | 316 244.00 | | 386 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 408.00 | 24 789.00 | | 16 408.00 |
EA Autres dettes | 243 965.00 | 84 514.00 | | 243 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 786.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 361 803.00 | 1 078 274.00 | | 1 361 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 363.00 | 1 981 785.00 | | 1 950 363.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FG Production vendue services | 3 542 798.00 | | 3 542 798.00 | 3 542 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 542 799.00 | | 3 542 799.00 | 3 542 799.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 644 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 450 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 555.00 | |
GE Autres charges | | | 2 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 502 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 730.00 | 448 713.00 | | 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 730.00 | 448 713.00 | | 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 024.00 | 25 858.00 | | 1 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 024.00 | 50 334.00 | | 1 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294.00 | 398 379.00 | | -294.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 630.00 | -369.00 | | 26 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 372.00 | 95 444.00 | | 19 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 645 957.00 | 4 013 810.00 | | 3 645 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 549 695.00 | 3 341 724.00 | | 3 549 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 263.00 | 672 086.00 | | 96 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 757 066.00 | | 99 960.00 | 1 757 066.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 439.00 | | 1 804 588.00 | 52 439.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 439.00 | | 1 661 105.00 | 52 439.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 483.00 | | | 143 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 613 583.00 | | 99 960.00 | 1 613 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 690.00 | 106 019.00 | | 1 072 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072 690.00 | 106 019.00 | | 1 072 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 790.00 | 12 555.00 | 23 768.00 | 66 790.00 |
6T Sur comptes clients | 8 602.00 | 5 255.00 | 3 347.00 | 8 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 602.00 | 5 255.00 | 3 347.00 | 8 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 392.00 | 17 810.00 | 27 115.00 | 75 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 220.00 | | 149 220.00 | 149 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 490.00 | 555 490.00 | | 555 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 875.00 | 159 875.00 | | 159 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 182.00 | 167 182.00 | | 167 182.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 408.00 | 16 408.00 | | 16 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 058.00 | 244 058.00 | | 244 058.00 |
UX Autres créances clients | 219 724.00 | 174 967.00 | 44 756.00 | 219 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VB T. V. A. | 59 241.00 | 59 241.00 | | 59 241.00 |
VC Groupe et associés | 958 576.00 | 958 576.00 | | 958 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 787.00 | 52 787.00 | | 52 787.00 |
VP Divers | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 345.00 | 56 345.00 | | 56 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 312.00 | 1 271 556.00 | 44 756.00 | 1 316 312.00 |
VW T.V.A. | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 803.00 | 1 212 583.00 | 149 220.00 | 1 361 803.00 |