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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 483.00 | | 143 483.00 | 143 483.00 |
AP Constructions | 4 240.00 | 1 620.00 | 2 619.00 | 4 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 381.00 | 195 080.00 | 59 301.00 | 254 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 347 029.00 | 875 990.00 | 471 040.00 | 1 347 029.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 757 066.00 | 1 072 690.00 | 684 376.00 | 1 757 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 665.00 | | 11 665.00 | 11 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 437.00 | 8 602.00 | 238 835.00 | 247 437.00 |
BZ Autres créances | 1 040 786.00 | | 1 040 786.00 | 1 040 786.00 |
CF Disponibilités | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 011.00 | 8 602.00 | 1 297 409.00 | 1 306 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 063 077.00 | 1 081 292.00 | 1 981 785.00 | 3 063 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 156 242.00 | -10 378.00 | | 156 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 086.00 | 166 619.00 | | 672 086.00 |
DL TOTAL (I) | 836 721.00 | 164 635.00 | | 836 721.00 |
DP Provisions pour risques | 65 487.00 | 87 996.00 | | 65 487.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 304.00 | 2 645.00 | | 1 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 790.00 | 90 640.00 | | 66 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 764.00 | 134 392.00 | | 134 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93.00 | -212.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 430.00 | 508 289.00 | | 486 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 244.00 | 699 971.00 | | 316 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 789.00 | 33 514.00 | | 24 789.00 |
EA Autres dettes | 84 514.00 | 68 951.00 | | 84 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 786.00 | | | 20 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 274.00 | 1 444 905.00 | | 1 078 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 785.00 | 1 700 180.00 | | 1 981 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 465 276.00 | | 3 465 276.00 | 3 465 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 465 276.00 | | 3 465 276.00 | 3 465 276.00 |
FN Production immobilisée | | | 312.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 559 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 340 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 196 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 448 713.00 | 46 383.00 | | 448 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 448 713.00 | 46 383.00 | | 448 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 858.00 | 14 540.00 | | 25 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 475.00 | | | 24 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 334.00 | 14 540.00 | | 50 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 398 379.00 | 31 843.00 | | 398 379.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -369.00 | 22 411.00 | | -369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 444.00 | | | 95 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 013 810.00 | 3 693 063.00 | | 4 013 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 341 724.00 | 3 526 443.00 | | 3 341 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672 086.00 | 166 619.00 | | 672 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 757 678.00 | | 104 154.00 | 1 757 678.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 587.00 | 46 179.00 | 1 757 066.00 | 58 587.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 587.00 | 46 179.00 | 1 613 583.00 | 58 587.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 483.00 | | | 143 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 614 195.00 | | 104 154.00 | 1 614 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989 120.00 | 105 274.00 | 21 704.00 | 989 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 120.00 | 105 274.00 | 21 704.00 | 989 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 640.00 | | 23 850.00 | 90 640.00 |
6T Sur comptes clients | 8 517.00 | 5 255.00 | 5 170.00 | 8 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 517.00 | 5 255.00 | 5 170.00 | 8 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 158.00 | 5 255.00 | 29 020.00 | 99 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 255.00 | 29 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 661.00 | 125 661.00 | | 125 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 430.00 | 486 430.00 | | 486 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 561.00 | 120 561.00 | | 120 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 115.00 | 146 115.00 | | 146 115.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 789.00 | 24 789.00 | | 24 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 607.00 | 84 607.00 | | 84 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 786.00 | 20 786.00 | | 20 786.00 |
UX Autres créances clients | 247 437.00 | | | 247 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
VB T. V. A. | 63 270.00 | | | 63 270.00 |
VC Groupe et associés | 880 962.00 | | | 880 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
VI Groupe et associés | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 198.00 | | | 54 198.00 |
VP Divers | 30 087.00 | | | 30 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 561.00 | 45 561.00 | | 45 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 033.00 | 1 285 801.00 | 8 232.00 | 1 294 033.00 |
VW T.V.A. | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 274.00 | 1 078 274.00 | | 1 078 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |