| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 483.00 | | 143 483.00 | 143 483.00 |
AN Terrains | 4 240.00 | 2 831.00 | 1 409.00 | 4 240.00 |
AP Constructions | 285 278.00 | 233 505.00 | 51 773.00 | 285 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 526 248.00 | 1 040 263.00 | 485 985.00 | 1 526 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 006.00 | | 95 006.00 | 95 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 054 255.00 | 1 276 600.00 | 777 655.00 | 2 054 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 736.00 | | 19 736.00 | 19 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 389.00 | | 165 389.00 | 165 389.00 |
BZ Autres créances | 1 317 007.00 | | 1 317 007.00 | 1 317 007.00 |
CF Disponibilités | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 990.00 | | 1 507 990.00 | 1 507 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 562 245.00 | 1 276 600.00 | 2 285 645.00 | 3 562 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 524 590.00 | 428 328.00 | | 524 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 898.00 | 96 263.00 | | 152 898.00 |
DL TOTAL (I) | 685 882.00 | 532 983.00 | | 685 882.00 |
DP Provisions pour risques | 54 234.00 | 54 234.00 | | 54 234.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 583.00 | 1 343.00 | | 1 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 817.00 | 55 577.00 | | 55 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 934.00 | 10 287.00 | | 15 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 842.00 | 149 220.00 | | 186 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 913.00 | 555 490.00 | | 663 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 918.00 | 386 339.00 | | 367 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 630.00 | 16 408.00 | | 110 630.00 |
EA Autres dettes | 198 617.00 | 243 965.00 | | 198 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 946.00 | 1 361 803.00 | | 1 543 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 645.00 | 1 950 363.00 | | 2 285 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
FG Production vendue services | 3 717 436.00 | | 3 717 436.00 | 3 717 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 717 475.00 | | 3 717 475.00 | 3 717 475.00 |
FN Production immobilisée | | | 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 744 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 411 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | 9 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 506 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 990.00 | 730.00 | | 1 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 990.00 | 730.00 | | 1 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 795.00 | 1 024.00 | | 2 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 795.00 | 1 024.00 | | 2 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -805.00 | -294.00 | | -805.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 804.00 | 26 630.00 | | 24 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 679.00 | 19 372.00 | | 60 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 747 693.00 | 3 645 957.00 | | 3 747 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 594 794.00 | 3 549 695.00 | | 3 594 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 898.00 | 96 263.00 | | 152 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 804 588.00 | | 407 344.00 | 1 804 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 157 677.00 | | 2 054 255.00 | 157 677.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 157 677.00 | | 1 910 772.00 | 157 677.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 483.00 | | | 143 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 661 105.00 | | 407 344.00 | 1 661 105.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 95 006.00 | | | 95 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 178 709.00 | 97 891.00 | | 1 178 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 178 709.00 | 97 891.00 | | 1 178 709.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 577.00 | 240.00 | | 55 577.00 |
6T Sur comptes clients | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 087.00 | 240.00 | 10 510.00 | 66 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240.00 | 10 510.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 535.00 | | 145 535.00 | 145 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 913.00 | 663 913.00 | | 663 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 018.00 | 185 018.00 | | 185 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 935.00 | 156 935.00 | | 156 935.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 630.00 | 110 630.00 | | 110 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 710.00 | 198 710.00 | | 198 710.00 |
UX Autres créances clients | 165 389.00 | 165 389.00 | | 165 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VB T. V. A. | 92 573.00 | 92 573.00 | | 92 573.00 |
VC Groupe et associés | 1 155 113.00 | 1 155 113.00 | | 1 155 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 934.00 | 15 934.00 | | 15 934.00 |
VI Groupe et associés | 41 307.00 | 41 307.00 | | 41 307.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 531.00 | 24 531.00 | | 24 531.00 |
VP Divers | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 274.00 | 25 274.00 | | 25 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 139.00 | 32 139.00 | | 32 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 487 989.00 | 1 487 989.00 | | 1 487 989.00 |
VW T.V.A. | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 946.00 | 1 398 411.00 | 145 535.00 | 1 543 946.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |