| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 483.00 | | 143 483.00 | 143 483.00 |
AP Constructions | 4 240.00 | 3 518.00 | 722.00 | 4 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 877.00 | 259 729.00 | 91 148.00 | 350 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 685 386.00 | 1 192 438.00 | 492 948.00 | 1 685 386.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 183 986.00 | 1 455 685.00 | 728 301.00 | 2 183 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 492.00 | | 19 492.00 | 19 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 761.00 | 6 320.00 | 126 442.00 | 132 761.00 |
BZ Autres créances | 429 096.00 | | 429 096.00 | 429 096.00 |
CF Disponibilités | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 170.00 | | 131 170.00 | 131 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 870.00 | 6 320.00 | 706 551.00 | 712 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 896 856.00 | 1 462 005.00 | 1 434 852.00 | 2 896 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 135 498.00 | 135 498.00 | | 135 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 170.00 | 233 275.00 | | -68 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 060.00 | 13 791.00 | | 18 060.00 |
DL TOTAL (I) | 93 781.00 | 390 956.00 | | 93 781.00 |
DP Provisions pour risques | 36 808.00 | 36 808.00 | | 36 808.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 663.00 | 1 735.00 | | 1 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 471.00 | 38 543.00 | | 38 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | 21 643.00 | | 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 762.00 | 170 191.00 | | 99 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 721.00 | 625 910.00 | | 692 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 554.00 | 323 002.00 | | 299 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 350.00 | 39 739.00 | | 6 350.00 |
EA Autres dettes | 202 284.00 | 196 667.00 | | 202 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 603.00 | 674.00 | | 1 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 600.00 | 1 377 919.00 | | 1 302 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 852.00 | 1 807 419.00 | | 1 434 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 513 489.00 | | 3 513 489.00 | 3 513 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 513 489.00 | | 3 513 489.00 | 3 513 489.00 |
FN Production immobilisée | | | 844.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 137 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 773 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 168 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 567 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 845 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 809.00 | 3 753.00 | | 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 028.00 | 664.00 | | 2 028.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 854.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 836.00 | 23 271.00 | | 2 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 176.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 836.00 | 23 095.00 | | 2 836.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 360.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 81 192.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 776 944.00 | 3 993 310.00 | | 3 776 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 845 113.00 | 3 760 035.00 | | 3 845 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 170.00 | 233 275.00 | | -68 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 138 384.00 | | 189 854.00 | 2 138 384.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 144 252.00 | | 2 183 986.00 | 144 252.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 144 252.00 | | 2 040 503.00 | 144 252.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 483.00 | | | 143 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 994 901.00 | | 189 854.00 | 1 994 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 368 690.00 | 86 995.00 | | 1 368 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 368 690.00 | 86 995.00 | | 1 368 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 543.00 | | 72.00 | 38 543.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 320.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 320.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 38 543.00 | 6 320.00 | 72.00 | 38 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 320.00 | 72.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 762.00 | | 99 762.00 | 99 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 721.00 | 692 721.00 | | 692 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 144.00 | 132 144.00 | | 132 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 788.00 | 147 788.00 | | 147 788.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 378.00 | 202 378.00 | | 202 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
UX Autres créances clients | 132 761.00 | 132 761.00 | | 132 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VB T. V. A. | 96 912.00 | 96 912.00 | | 96 912.00 |
VC Groupe et associés | 132 021.00 | 132 021.00 | | 132 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VP Divers | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 612.00 | 19 612.00 | | 19 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 290.00 | 193 290.00 | | 193 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 170.00 | 131 170.00 | | 131 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 028.00 | 693 028.00 | | 693 028.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 600.00 | 1 202 838.00 | 99 762.00 | 1 302 600.00 |