| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 879.00 | 52 572.00 | 307.00 | 52 879.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 22 633.00 | 22 633.00 | | 22 633.00 |
AP Constructions | 707 440.00 | 387 415.00 | 320 025.00 | 707 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 776.00 | 279 154.00 | 15 623.00 | 294 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 694.00 | 224 143.00 | 83 550.00 | 307 694.00 |
AV Immobilisations en cours | 479 664.00 | | 479 664.00 | 479 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 935 930.00 | 965 918.00 | 970 012.00 | 1 935 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 622.00 | | 122 622.00 | 122 622.00 |
BN En cours de production de biens | 629 980.00 | | 629 980.00 | 629 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 866 245.00 | 211 240.00 | 2 655 005.00 | 2 866 245.00 |
BZ Autres créances | 560 242.00 | | 560 242.00 | 560 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 356 545.00 | | 1 356 545.00 | 1 356 545.00 |
CF Disponibilités | 245 753.00 | | 245 753.00 | 245 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 992 725.00 | 211 240.00 | 5 781 485.00 | 5 992 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 928 655.00 | 1 177 158.00 | 6 751 497.00 | 7 928 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 000.00 | 233 000.00 | | 233 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
DG Autres réserves | 2 282 044.00 | 3 778 579.00 | | 2 282 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 234.00 | 503 465.00 | | 414 234.00 |
DL TOTAL (I) | 2 952 945.00 | 4 538 711.00 | | 2 952 945.00 |
DP Provisions pour risques | 84 419.00 | 84 419.00 | | 84 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 419.00 | 84 419.00 | | 84 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 030.00 | 360 764.00 | | 261 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 782.00 | 190 731.00 | | 505 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 316 002.00 | 943 961.00 | | 2 316 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 992.00 | 526 407.00 | | 623 992.00 |
EA Autres dettes | 7 326.00 | 3 429.00 | | 7 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 714 133.00 | 2 025 292.00 | | 3 714 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 751 497.00 | 6 648 422.00 | | 6 751 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 428 776.00 | | 8 428 776.00 | 8 428 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 428 776.00 | | 8 428 776.00 | 8 428 776.00 |
FM Production stockée | | | 198 840.00 | |
FN Production immobilisée | | | 42 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 803 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 470 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 282 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 055.00 | |
GE Autres charges | | | 24 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 206 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 607 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 550.00 | 5 800.00 | | 3 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 550.00 | 5 800.00 | | 3 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 427.00 | 62 429.00 | | 6 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 427.00 | 62 437.00 | | 6 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 877.00 | -56 637.00 | | -2 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 146.00 | 227 919.00 | | 190 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 831 856.00 | 8 608 561.00 | | 8 831 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 417 622.00 | 8 105 095.00 | | 8 417 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 234.00 | 503 465.00 | | 414 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 884.00 | 155 044.00 | | 117 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 585 143.00 | | | 1 585 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 935 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 812 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 461 521.00 | | | 1 461 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 492.00 | 79 521.00 | 9 096.00 | 895 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 463.00 | 78 978.00 | 9 096.00 | 843 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 419.00 | | | 84 419.00 |
6T Sur comptes clients | 216 839.00 | 90 055.00 | 95 654.00 | 216 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 839.00 | 90 055.00 | 95 654.00 | 216 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 258.00 | 90 055.00 | 95 654.00 | 301 258.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 505 782.00 | 505 782.00 | | 505 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 316 002.00 | 2 316 002.00 | | 2 316 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 428 486.00 | 3 181 564.00 | 246 922.00 | 3 428 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 714 133.00 | 3 554 513.00 | 159 620.00 | 3 714 133.00 |