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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 289.00 | 19 289.00 | | 19 289.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 52 651.00 | 23 984.00 | 28 666.00 | 52 651.00 |
AP Constructions | 1 444 790.00 | 693 407.00 | 751 383.00 | 1 444 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 754.00 | 373 959.00 | 146 795.00 | 520 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 437.00 | 420 601.00 | 359 837.00 | 780 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 888 764.00 | 1 531 241.00 | 1 357 523.00 | 2 888 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 558.00 | | 250 558.00 | 250 558.00 |
BN En cours de production de biens | 851 793.00 | | 851 793.00 | 851 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 087 435.00 | 310 982.00 | 2 776 453.00 | 3 087 435.00 |
BZ Autres créances | 558 831.00 | | 558 831.00 | 558 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 952 812.00 | | 1 952 812.00 | 1 952 812.00 |
CF Disponibilités | 1 745 314.00 | | 1 745 314.00 | 1 745 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 447 125.00 | 310 982.00 | 8 136 143.00 | 8 447 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 335 888.00 | 1 842 223.00 | 9 493 665.00 | 11 335 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 000.00 | 233 000.00 | | 233 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
DG Autres réserves | 3 564 480.00 | 2 443 443.00 | | 3 564 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 452 087.00 | 1 121 037.00 | | 1 452 087.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 318.00 | | | 15 318.00 |
DL TOTAL (I) | 5 288 551.00 | 3 821 147.00 | | 5 288 551.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 451.00 | 1 131 457.00 | | 921 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 611.00 | 428 183.00 | | 180 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 375 930.00 | 2 782 182.00 | | 2 375 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 740.00 | 490 771.00 | | 683 740.00 |
EA Autres dettes | 43 383.00 | 9 117.00 | | 43 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 205 114.00 | 4 841 710.00 | | 4 205 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 493 665.00 | 8 685 857.00 | | 9 493 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 385 270.00 | | 15 385 270.00 | 15 385 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 385 270.00 | | 15 385 270.00 | 15 385 270.00 |
FM Production stockée | | | 42 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 513 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 742 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 370 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 082.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 585 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 928 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 947 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 762.00 | 17 404.00 | | 64 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 762.00 | 17 404.00 | | 64 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 710.00 | 170.00 | | 33 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 577.00 | 2 292.00 | | 4 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 287.00 | 2 462.00 | | 38 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 475.00 | 14 942.00 | | 26 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 521 938.00 | 427 208.00 | | 521 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 606 888.00 | 11 770 738.00 | | 15 606 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 154 801.00 | 10 649 701.00 | | 14 154 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 452 087.00 | 1 121 037.00 | | 1 452 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 155 686.00 | 203 957.00 | | 155 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 634 573.00 | | 343 779.00 | 2 634 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 588.00 | 2 888 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 134.00 | 87 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 453.00 | 2 798 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 025.00 | | | 90 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 542 307.00 | | 343 779.00 | 2 542 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 403 719.00 | 212 532.00 | 85 010.00 | 1 403 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 423.00 | | 2 134.00 | 21 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 382 295.00 | 212 532.00 | 82 876.00 | 1 382 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 303 112.00 | 28 082.00 | 20 212.00 | 303 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 112.00 | 28 082.00 | 20 212.00 | 303 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 112.00 | 28 082.00 | 20 212.00 | 303 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 611.00 | 180 611.00 | | 180 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 375 930.00 | 2 375 930.00 | | 2 375 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 683 740.00 | 683 740.00 | | 683 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 383.00 | 43 383.00 | | 43 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 921 451.00 | 336 463.00 | 584 988.00 | 921 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 646 647.00 | 3 313 859.00 | 332 788.00 | 3 646 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 648 647.00 | 3 313 859.00 | 334 788.00 | 3 648 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 205 114.00 | 3 620 126.00 | 584 988.00 | 4 205 114.00 |