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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 893.00 | 53 127.00 | 1 765.00 | 54 893.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 22 633.00 | 22 633.00 | | 22 633.00 |
AP Constructions | 1 087 115.00 | 474 285.00 | 612 829.00 | 1 087 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 959.00 | 300 389.00 | 121 569.00 | 421 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 271.00 | 262 111.00 | 55 160.00 | 317 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 974 715.00 | 1 112 547.00 | 862 167.00 | 1 974 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 747.00 | | 135 747.00 | 135 747.00 |
BN En cours de production de biens | 689 183.00 | | 689 183.00 | 689 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 069 814.00 | 283 039.00 | 1 786 774.00 | 2 069 814.00 |
BZ Autres créances | 218 614.00 | | 218 614.00 | 218 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 554 941.00 | | 1 554 941.00 | 1 554 941.00 |
CF Disponibilités | 2 608 582.00 | | 2 608 582.00 | 2 608 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 278 378.00 | 283 039.00 | 6 995 339.00 | 7 278 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 253 093.00 | 1 395 587.00 | 7 857 506.00 | 9 253 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 000.00 | 233 000.00 | | 233 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
DG Autres réserves | 2 336 366.00 | 2 696 278.00 | | 2 336 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 496 659.00 | 640 087.00 | | 1 496 659.00 |
DL TOTAL (I) | 4 089 692.00 | 3 593 032.00 | | 4 089 692.00 |
DP Provisions pour risques | 155 904.00 | 132 904.00 | | 155 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 904.00 | 132 904.00 | | 155 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 545.00 | 159 620.00 | | 81 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 073 335.00 | 608 562.00 | | 1 073 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 772 675.00 | 2 717 559.00 | | 1 772 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 500.00 | 630 050.00 | | 611 500.00 |
EA Autres dettes | 70 009.00 | 2 171.00 | | 70 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 611 908.00 | 4 117 963.00 | | 3 611 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 857 506.00 | 7 843 901.00 | | 7 857 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 157 979.00 | | 12 157 979.00 | 12 157 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 157 979.00 | | 12 157 979.00 | 12 157 979.00 |
FM Production stockée | | | -20 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 233 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 444 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 233 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 952.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 000.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 016 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 216 789.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 225 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 366.00 | 8 788.00 | | 15 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 366.00 | 8 788.00 | | 15 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 919.00 | 3 091.00 | | 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 465.00 | 8.00 | | 13 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 384.00 | 3 091.00 | | 14 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 982.00 | 5 696.00 | | 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 729 855.00 | 294 165.00 | | 729 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 264 628.00 | 11 028 036.00 | | 12 264 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 767 968.00 | 10 387 948.00 | | 10 767 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 496 659.00 | 640 087.00 | | 1 496 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 154 850.00 | 78 675.00 | | 154 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 905.00 | 23 000.00 | | 132 905.00 |
6T Sur comptes clients | 247 297.00 | 65 952.00 | 30 209.00 | 247 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 297.00 | 65 952.00 | 30 209.00 | 247 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 202.00 | 88 952.00 | 30 209.00 | 380 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 073 336.00 | 1 073 336.00 | | 1 073 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 772 676.00 | 1 772 676.00 | | 1 772 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 009.00 | 70 009.00 | | 70 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 545.00 | 61 052.00 | 20 493.00 | 81 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611 500.00 | 611 500.00 | | 611 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 291 924.00 | 1 972 108.00 | 319 816.00 | 2 291 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 611 909.00 | 3 591 415.00 | 20 493.00 | 3 611 909.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 31.00 | | 28.00 |