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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 593.00 | 22 023.00 | 570.00 | 22 593.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 22 633.00 | 22 633.00 | | 22 633.00 |
AP Constructions | 1 157 700.00 | 566 712.00 | 590 988.00 | 1 157 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 972.00 | 319 527.00 | 92 444.00 | 411 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 759.00 | 320 608.00 | 207 151.00 | 527 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 283 482.00 | | 283 482.00 | 283 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 496 981.00 | 1 251 504.00 | 1 245 477.00 | 2 496 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 528.00 | | 143 528.00 | 143 528.00 |
BN En cours de production de biens | 599 997.00 | | 599 997.00 | 599 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 038 527.00 | 396 271.00 | 2 642 256.00 | 3 038 527.00 |
BZ Autres créances | 425 529.00 | | 425 529.00 | 425 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 513 939.00 | | 3 513 939.00 | 3 513 939.00 |
CF Disponibilités | 2 874 365.00 | | 2 874 365.00 | 2 874 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 602 986.00 | 396 271.00 | 10 206 714.00 | 10 602 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 099 967.00 | 1 647 775.00 | 11 452 192.00 | 13 099 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 000.00 | 233 000.00 | | 233 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
DG Autres réserves | 938 338.00 | 3 833 026.00 | | 938 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 505 105.00 | 1 105 312.00 | | 1 505 105.00 |
DL TOTAL (I) | 2 700 110.00 | 5 195 004.00 | | 2 700 110.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 70 169.00 | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | 70 169.00 | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 581 254.00 | 510 720.00 | | 3 581 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 241 661.00 | 643 887.00 | | 2 241 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 106 669.00 | 3 855 567.00 | | 2 106 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 689.00 | 878 134.00 | | 696 689.00 |
EA Autres dettes | 46 075.00 | 496.00 | | 46 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 733.00 | | | 56 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 729 082.00 | 5 888 802.00 | | 8 729 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 452 192.00 | 11 153 976.00 | | 11 452 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 337 643.00 | | 12 337 643.00 | 12 337 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 337 643.00 | | 12 337 643.00 | 12 337 643.00 |
FM Production stockée | | | -96 557.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 337 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 267 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 551 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 198.00 | |
GE Autres charges | | | 5 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 199 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 137 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 134 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 708.00 | 11 008.00 | | 19 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 708.00 | 11 008.00 | | 19 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 363.00 | 10 438.00 | | 1 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 363.00 | 10 688.00 | | 1 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 345.00 | 320.00 | | 18 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 647 789.00 | 553 547.00 | | 647 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 365 486.00 | 14 227 863.00 | | 12 365 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 860 381.00 | 13 122 551.00 | | 10 860 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 505 105.00 | 1 105 312.00 | | 1 505 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 266 259.00 | 191 404.00 | | 266 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 213 028.00 | 115 908.00 | 77 433.00 | 1 213 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 726.00 | 598.00 | 32 300.00 | 53 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159 303.00 | 115 310.00 | 45 132.00 | 1 159 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 322 073.00 | 74 198.00 | | 322 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 073.00 | 74 198.00 | | 322 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 073.00 | 74 198.00 | | 322 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 241 661.00 | 2 241 661.00 | | 2 241 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 106 669.00 | 2 106 669.00 | | 2 106 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 696 689.00 | 696 689.00 | | 696 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 075.00 | 46 075.00 | | 46 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 733.00 | 56 733.00 | | 56 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 581 254.00 | 3 150 863.00 | 377 892.00 | 3 581 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 471 156.00 | 2 995 693.00 | 475 463.00 | 3 471 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 473 156.00 | 2 995 693.00 | 477 463.00 | 3 473 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 729 082.00 | 8 298 690.00 | 377 892.00 | 8 729 082.00 |