| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 893.00 | 53 726.00 | 1 168.00 | 54 893.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 22 633.00 | 22 633.00 | | 22 633.00 |
AP Constructions | 1 087 115.00 | 521 852.00 | 565 263.00 | 1 087 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 523.00 | 309 759.00 | 112 763.00 | 422 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 588.00 | 305 057.00 | 104 530.00 | 409 588.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 005.00 | | 18 005.00 | 18 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 085 599.00 | 1 213 028.00 | 872 571.00 | 2 085 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 311.00 | | 131 311.00 | 131 311.00 |
BN En cours de production de biens | 696 554.00 | | 696 554.00 | 696 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 013 583.00 | 322 073.00 | 3 691 510.00 | 4 013 583.00 |
BZ Autres créances | 334 995.00 | | 334 995.00 | 334 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 965 213.00 | | 3 965 213.00 | 3 965 213.00 |
CF Disponibilités | 1 460 523.00 | | 1 460 523.00 | 1 460 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 603 478.00 | 322 073.00 | 10 281 404.00 | 10 603 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 689 077.00 | 1 535 101.00 | 11 153 976.00 | 12 689 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 000.00 | 233 000.00 | | 233 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
DG Autres réserves | 3 833 026.00 | 2 336 366.00 | | 3 833 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 105 312.00 | 1 496 660.00 | | 1 105 312.00 |
DL TOTAL (I) | 5 195 004.00 | 4 089 693.00 | | 5 195 004.00 |
DP Provisions pour risques | 70 169.00 | 155 905.00 | | 70 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 169.00 | 155 905.00 | | 70 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 720.00 | 81 545.00 | | 510 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 887.00 | 1 073 336.00 | | 643 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 855 567.00 | 1 772 676.00 | | 3 855 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 878 134.00 | 611 501.00 | | 878 134.00 |
EA Autres dettes | 496.00 | 70 009.00 | | 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 842.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 888 802.00 | 3 611 909.00 | | 5 888 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 153 976.00 | 7 857 506.00 | | 11 153 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 958 169.00 | | 13 958 169.00 | 13 958 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 958 169.00 | | 13 958 169.00 | 13 958 169.00 |
FM Production stockée | | | 7 371.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 204 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 022 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 990 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 573.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 101 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 551 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 652 870.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 658 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 008.00 | 15 367.00 | | 11 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 008.00 | 15 367.00 | | 11 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 438.00 | 919.00 | | 10 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | 13 465.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 688.00 | 14 384.00 | | 10 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 320.00 | 983.00 | | 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 553 547.00 | 729 855.00 | | 553 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 227 863.00 | 12 264 628.00 | | 14 227 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 122 551.00 | 10 767 968.00 | | 13 122 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 105 312.00 | 1 496 660.00 | | 1 105 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 191 404.00 | 154 850.00 | | 191 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 112 548.00 | 115 615.00 | 15 135.00 | 1 112 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 128.00 | 598.00 | | 53 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059 420.00 | 115 017.00 | 15 135.00 | 1 059 420.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 905.00 | | 85 736.00 | 155 905.00 |
6T Sur comptes clients | 283 040.00 | 139 573.00 | 100 540.00 | 283 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 040.00 | 139 573.00 | 100 540.00 | 283 040.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 643 887.00 | 643 887.00 | | 643 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 855 567.00 | 3 855 567.00 | | 3 855 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 878 133.00 | 878 133.00 | | 878 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510 720.00 | 146 490.00 | 364 229.00 | 510 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 349 877.00 | 4 012 409.00 | 337 468.00 | 4 349 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 351 877.00 | 4 012 409.00 | 339 468.00 | 4 351 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 888 802.00 | 5 524 573.00 | 364 229.00 | 5 888 802.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 28.00 | | 24.00 |