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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 423.00 | 21 423.00 | | 21 423.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 22 633.00 | 22 633.00 | | 22 633.00 |
AP Constructions | 1 444 790.00 | 627 866.00 | 816 925.00 | 1 444 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 661.00 | 335 117.00 | 123 544.00 | 458 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 223.00 | 396 679.00 | 219 544.00 | 616 223.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 634 573.00 | 1 403 719.00 | 1 230 854.00 | 2 634 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 864.00 | | 183 864.00 | 183 864.00 |
BN En cours de production de biens | 809 067.00 | | 809 067.00 | 809 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 335 203.00 | 303 112.00 | 2 032 091.00 | 2 335 203.00 |
BZ Autres créances | 461 417.00 | | 461 417.00 | 461 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 266 062.00 | | 2 266 062.00 | 2 266 062.00 |
CF Disponibilités | 1 688 441.00 | | 1 688 441.00 | 1 688 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 061.00 | | 14 061.00 | 14 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 758 115.00 | 303 112.00 | 7 455 003.00 | 7 758 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 392 688.00 | 1 706 831.00 | 8 685 857.00 | 10 392 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 000.00 | 233 000.00 | | 233 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
DG Autres réserves | 2 443 443.00 | 938 338.00 | | 2 443 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 121 037.00 | 1 505 105.00 | | 1 121 037.00 |
DL TOTAL (I) | 3 821 147.00 | 2 700 110.00 | | 3 821 147.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 131 457.00 | 3 581 254.00 | | 1 131 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 183.00 | 2 241 661.00 | | 428 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 782 182.00 | 2 106 669.00 | | 2 782 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 771.00 | 696 689.00 | | 490 771.00 |
EA Autres dettes | 9 117.00 | 46 075.00 | | 9 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 56 733.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 841 710.00 | 8 729 082.00 | | 4 841 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 685 857.00 | 11 452 192.00 | | 8 685 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 334 135.00 | | 11 334 135.00 | 11 334 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 334 135.00 | | 11 334 135.00 | 11 334 135.00 |
FM Production stockée | | | 209 070.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 735 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 180 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 428 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 742.00 | |
GE Autres charges | | | 118 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 210 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 524 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 533 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 404.00 | 19 708.00 | | 17 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 404.00 | 19 708.00 | | 17 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 1 363.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 462.00 | 1 363.00 | | 2 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 942.00 | 18 345.00 | | 14 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 427 208.00 | 647 789.00 | | 427 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 770 738.00 | 12 365 486.00 | | 11 770 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 649 701.00 | 10 860 381.00 | | 10 649 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 121 037.00 | 1 505 105.00 | | 1 121 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 203 957.00 | 266 259.00 | | 203 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 251 504.00 | 168 033.00 | 15 818.00 | 1 251 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 023.00 | 570.00 | 1 170.00 | 22 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 229 480.00 | 167 464.00 | 14 649.00 | 1 229 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 396 271.00 | 58 742.00 | 151 901.00 | 396 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 396 271.00 | 58 742.00 | 151 901.00 | 396 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 428 183.00 | 428 183.00 | | 428 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 782 182.00 | 2 797 291.00 | | 2 782 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490 772.00 | 490 772.00 | | 490 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 131 457.00 | 841 407.00 | 267 550.00 | 1 131 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 810 681.00 | 2 484 616.00 | 326 065.00 | 2 810 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 812 681.00 | 2 484 616.00 | 328 065.00 | 2 812 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 841 710.00 | 4 566 769.00 | 267 550.00 | 4 841 710.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 24.00 | | 27.00 |