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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 099.00 | 53 005.00 | 95.00 | 53 099.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 22 633.00 | 22 633.00 | | 22 633.00 |
AP Constructions | 1 078 693.00 | 426 914.00 | 651 779.00 | 1 078 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 171.00 | 286 696.00 | 128 475.00 | 415 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 795.00 | 265 794.00 | 72 001.00 | 337 795.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 978 234.00 | 1 055 042.00 | 923 192.00 | 1 978 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 200.00 | | 123 200.00 | 123 200.00 |
BN En cours de production de biens | 709 829.00 | | 709 829.00 | 709 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000 089.00 | 247 297.00 | 2 752 792.00 | 3 000 089.00 |
BZ Autres créances | 225 200.00 | | 225 200.00 | 225 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 452 150.00 | | 1 452 150.00 | 1 452 150.00 |
CF Disponibilités | 1 365 118.00 | | 1 365 118.00 | 1 365 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 168 006.00 | 247 297.00 | 6 920 709.00 | 7 168 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 146 240.00 | 1 302 338.00 | 7 843 901.00 | 9 146 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 000.00 | 233 000.00 | | 233 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
DG Autres réserves | 2 696 278.00 | 2 282 044.00 | | 2 696 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 088.00 | 414 234.00 | | 640 088.00 |
DL TOTAL (I) | 3 593 033.00 | 2 952 945.00 | | 3 593 033.00 |
DP Provisions pour risques | 132 905.00 | 84 419.00 | | 132 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 905.00 | 84 419.00 | | 132 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 620.00 | 261 030.00 | | 159 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 562.00 | 505 782.00 | | 608 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 717 559.00 | 2 316 002.00 | | 2 717 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 049.00 | 623 992.00 | | 630 049.00 |
EA Autres dettes | 2 171.00 | 7 326.00 | | 2 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 117 964.00 | 3 714 133.00 | | 4 117 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 843 901.00 | 6 751 497.00 | | 7 843 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 879 975.00 | | 10 879 975.00 | 10 879 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 879 975.00 | | 10 879 975.00 | 10 879 975.00 |
FM Production stockée | | | 79 849.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 001 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 948 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 757 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 057.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 486.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 081 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 919 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 928 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 788.00 | 3 550.00 | | 8 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 788.00 | 3 550.00 | | 8 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 092.00 | 6 427.00 | | 3 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 092.00 | 6 427.00 | | 3 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 696.00 | -2 877.00 | | 5 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 165.00 | 190 146.00 | | 294 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 028 036.00 | 8 831 856.00 | | 11 028 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 387 949.00 | 8 417 622.00 | | 10 387 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 088.00 | 414 234.00 | | 640 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 676.00 | 117 884.00 | | 78 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 419.00 | 48 486.00 | | 84 419.00 |
6T Sur comptes clients | 211 240.00 | 36 057.00 | | 211 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 240.00 | 36 057.00 | | 211 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 659.00 | 84 543.00 | | 295 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 608 562.00 | 608 562.00 | | 608 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 717 559.00 | 2 717 559.00 | | 2 717 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 620.00 | 78 075.00 | 81 545.00 | 159 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630 050.00 | 630 050.00 | | 630 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 227 857.00 | 2 904 806.00 | 323 051.00 | 3 227 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 117 964.00 | 4 036 418.00 | 81 545.00 | 4 117 964.00 |