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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 040 536.00 | 199 600.00 | 840 936.00 | 1 040 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 551.00 | 199 600.00 | 840 951.00 | 1 040 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 313.00 | | 20 313.00 | 20 313.00 |
BZ Autres créances | 68 115.00 | | 68 115.00 | 68 115.00 |
CF Disponibilités | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 657.00 | | 104 657.00 | 104 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 209.00 | 199 600.00 | 945 609.00 | 1 145 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
DG Autres réserves | 72 243.00 | | | 72 243.00 |
DH Report à nouveau | | -8 697.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 085.00 | 84 743.00 | | 63 085.00 |
DK Provisions réglementées | 13 903.00 | 7 279.00 | | 13 903.00 |
DL TOTAL (I) | 398 033.00 | 328 324.00 | | 398 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 923.00 | 557 189.00 | | 480 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 375.00 | 5 747.00 | | 53 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 782.00 | | 1 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 223.00 | 28 080.00 | | 12 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 576.00 | 592 798.00 | | 547 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 609.00 | 921 122.00 | | 945 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 115 846.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 115 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 264.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 624.00 | 7 226.00 | | 6 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 624.00 | -7 226.00 | | -6 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 508.00 | -1 704.00 | | -4 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 246.00 | 391 516.00 | | 206 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 161.00 | 306 773.00 | | 143 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 085.00 | 84 743.00 | | 63 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 551.00 | | | 1 040 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 040 551.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040 551.00 | | | 1 040 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 279.00 | 6 624.00 | | 7 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 279.00 | 6 624.00 | | 7 279.00 |
UG ‐ Financières | | 6 624.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 375.00 | 33 375.00 | | 33 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 313.00 | 20 313.00 | | 20 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480 923.00 | 81 311.00 | 316 893.00 | 480 923.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 542.00 | | | 74 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 115.00 | 68 115.00 | | 68 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 648.00 | 94 648.00 | | 94 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 576.00 | 147 964.00 | 316 893.00 | 547 576.00 |