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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 040 536.00 | 204 900.00 | 835 636.00 | 1 040 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 551.00 | 204 900.00 | 835 651.00 | 1 040 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 43 312.00 | | 43 312.00 | 43 312.00 |
CF Disponibilités | 23 579.00 | | 23 579.00 | 23 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 253.00 | | 71 253.00 | 71 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 804.00 | 204 900.00 | 906 904.00 | 1 111 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 957.00 | 3 802.00 | | 6 957.00 |
DG Autres réserves | 132 173.00 | 72 243.00 | | 132 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 159.00 | 63 085.00 | | 49 159.00 |
DK Provisions réglementées | 21 129.00 | 13 903.00 | | 21 129.00 |
DL TOTAL (I) | 454 418.00 | 398 033.00 | | 454 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 498.00 | 480 923.00 | | 404 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 435.00 | 53 375.00 | | 40 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868.00 | 1 056.00 | | 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 099.00 | 12 223.00 | | 2 099.00 |
EA Autres dettes | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 486.00 | 547 576.00 | | 452 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 904.00 | 945 609.00 | | 906 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 118 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 118 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 676.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 226.00 | 6 624.00 | | 7 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 226.00 | -6 624.00 | | -7 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 094.00 | -4 508.00 | | -2 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 807.00 | 206 246.00 | | 185 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 648.00 | 143 161.00 | | 136 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 159.00 | 63 085.00 | | 49 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 551.00 | | | 1 040 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 040 551.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040 551.00 | | | 1 040 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 953.00 | 34 953.00 | | 34 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 498.00 | 82 060.00 | 322 438.00 | 404 498.00 |
VI Groupe et associés | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 846.00 | | | 75 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 312.00 | 43 312.00 | | 43 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 674.00 | 47 674.00 | | 47 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 486.00 | 130 048.00 | 322 438.00 | 452 486.00 |