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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 551.00 | 69 728.00 | 970 823.00 | 1 040 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
BZ Autres créances | 21 865.00 | | 21 865.00 | 21 865.00 |
CF Disponibilités | 39 422.00 | | 39 422.00 | 39 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 351.00 | | 68 351.00 | 68 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 903.00 | 69 728.00 | 1 039 175.00 | 1 108 903.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 040 536.00 | 69 728.00 | 970 808.00 | 1 040 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 904.00 | 20 904.00 | | 20 904.00 |
DG Autres réserves | 280 370.00 | 217 186.00 | | 280 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 660.00 | 63 183.00 | | 125 660.00 |
DK Provisions réglementées | 36 131.00 | 36 131.00 | | 36 131.00 |
DL TOTAL (I) | 588 066.00 | 462 405.00 | | 588 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 466.00 | 478 262.00 | | 370 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 903.00 | 40 695.00 | | 49 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 1 824.00 | | 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 101.00 | 30 745.00 | | 30 101.00 |
EA Autres dettes | | 409.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 451 108.00 | 551 936.00 | | 451 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 175.00 | 1 014 341.00 | | 1 039 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 126.00 | 184 592.00 | | 192 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 140 718.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 140 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 295.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 600.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 112.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 549.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 549.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -549.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 99.00 | -1 860.00 | | 99.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 831.00 | 264 986.00 | | 266 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 170.00 | 201 802.00 | | 141 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 660.00 | 63 183.00 | | 125 660.00 |