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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 551.00 | 219 564.00 | 820 987.00 | 1 040 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
BZ Autres créances | 19 571.00 | | 19 571.00 | 19 571.00 |
CF Disponibilités | 14 535.00 | | 14 535.00 | 14 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 490.00 | | 53 490.00 | 53 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 042.00 | 219 564.00 | 874 478.00 | 1 094 042.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 040 536.00 | 219 564.00 | 820 972.00 | 1 040 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 414.00 | 6 957.00 | | 9 414.00 |
DG Autres réserves | 178 874.00 | 132 173.00 | | 178 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 838.00 | 49 159.00 | | 34 838.00 |
DK Provisions réglementées | 28 355.00 | 21 129.00 | | 28 355.00 |
DL TOTAL (I) | 496 482.00 | 454 418.00 | | 496 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 736.00 | 404 498.00 | | 326 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 561.00 | 40 435.00 | | 43 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120.00 | 868.00 | | 1 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 579.00 | 2 099.00 | | 6 579.00 |
EA Autres dettes | | 4 587.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 377 995.00 | 452 486.00 | | 377 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 478.00 | 906 904.00 | | 874 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 132 249.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 453.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 226.00 | -7 226.00 | | -7 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 746.00 | -2 094.00 | | -1 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 374.00 | 185 807.00 | | 192 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 535.00 | 136 648.00 | | 157 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 838.00 | 49 159.00 | | 34 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 551.00 | | | 1 040 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 040 551.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040 551.00 | | | 1 040 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 129.00 | 7 226.00 | | 21 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 129.00 | 7 226.00 | | 21 129.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 045.00 | 23 045.00 | | 23 045.00 |
UX Autres créances clients | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 736.00 | 82 822.00 | 243 914.00 | 326 736.00 |
VI Groupe et associés | 20 516.00 | 20 516.00 | | 20 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 771 741.00 | | | 771 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 571.00 | 19 571.00 | | 19 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 955.00 | 38 955.00 | | 38 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 995.00 | 134 082.00 | 243 914.00 | 377 995.00 |