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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 551.00 | 123 240.00 | 917 311.00 | 1 040 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 37 947.00 | | 37 947.00 | 37 947.00 |
CF Disponibilités | 58 347.00 | | 58 347.00 | 58 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 031.00 | | 97 031.00 | 97 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 582.00 | 123 240.00 | 1 014 342.00 | 1 137 582.00 |
CU Autres participations | 1 040 536.00 | 123 240.00 | 917 296.00 | 1 040 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 245 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 905.00 | 11 156.00 | | 20 905.00 |
DG Autres réserves | 217 187.00 | 211 971.00 | | 217 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 184.00 | 194 964.00 | | 63 184.00 |
DK Provisions réglementées | 36 131.00 | 35 582.00 | | 36 131.00 |
DL TOTAL (I) | 462 406.00 | 698 673.00 | | 462 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 262.00 | 247 603.00 | | 478 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 695.00 | 47 312.00 | | 40 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 150.00 | | 1 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 745.00 | 72 481.00 | | 30 745.00 |
EA Autres dettes | 410.00 | | | 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 936.00 | 368 546.00 | | 551 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 342.00 | 1 067 218.00 | | 1 014 342.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 695.00 | | | 40 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 995.00 | | 134 995.00 | 134 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 995.00 | | 134 995.00 | 134 995.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 996.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 990.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 990.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549.00 | 7 226.00 | | 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -549.00 | -7 226.00 | | -549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 860.00 | -2 965.00 | | -1 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 986.00 | 338 387.00 | | 264 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 803.00 | 143 422.00 | | 201 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 184.00 | 194 964.00 | | 63 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 551.00 | | | 1 040 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 040 551.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040 551.00 | | | 1 040 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 62 517.00 | 60 723.00 | | 62 517.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 582.00 | 549.00 | | 35 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 517.00 | 60 723.00 | | 62 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 099.00 | 61 272.00 | | 98 099.00 |
UG ‐ Financières | | 60 723.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 745.00 | 30 745.00 | | 30 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 105.00 | 41 105.00 | | 41 105.00 |
UX Autres créances clients | 37 947.00 | 37 947.00 | | 37 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478 262.00 | 110 919.00 | 262 125.00 | 478 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 684.00 | 38 684.00 | | 38 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 936.00 | 184 593.00 | 262 125.00 | 551 936.00 |