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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 551.00 | 62 517.00 | 978 034.00 | 1 040 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
BZ Autres créances | 71 789.00 | | 71 789.00 | 71 789.00 |
CF Disponibilités | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 184.00 | | 89 184.00 | 89 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 735.00 | 62 517.00 | 1 067 218.00 | 1 129 735.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 040 536.00 | 62 517.00 | 978 019.00 | 1 040 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 156.00 | 9 414.00 | | 11 156.00 |
DG Autres réserves | 211 971.00 | 178 874.00 | | 211 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 964.00 | 34 838.00 | | 194 964.00 |
DK Provisions réglementées | 35 582.00 | 28 355.00 | | 35 582.00 |
DL TOTAL (I) | 698 673.00 | 496 482.00 | | 698 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 603.00 | 326 736.00 | | 247 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 312.00 | 43 561.00 | | 47 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 120.00 | | 1 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 481.00 | 6 579.00 | | 72 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 546.00 | 377 995.00 | | 368 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 218.00 | 874 478.00 | | 1 067 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 135 337.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 135 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 312.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 226.00 | -7 226.00 | | -7 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 965.00 | -1 746.00 | | -2 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 387.00 | 192 374.00 | | 338 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 423.00 | 157 535.00 | | 143 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 964.00 | 34 838.00 | | 194 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 551.00 | | | 1 040 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 040 551.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040 551.00 | | | 1 040 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 481.00 | 72 481.00 | | 72 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 861.00 | 21 861.00 | | 21 861.00 |
UX Autres créances clients | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 603.00 | 83 588.00 | 164 016.00 | 247 603.00 |
VI Groupe et associés | 25 451.00 | 25 451.00 | | 25 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 524.00 | | | 78 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 789.00 | 71 789.00 | | 71 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 110.00 | 77 110.00 | | 77 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 546.00 | 204 530.00 | 164 016.00 | 368 546.00 |