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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 551.00 | 56 463.00 | 984 088.00 | 1 040 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
BZ Autres créances | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CF Disponibilités | 47 136.00 | | 47 136.00 | 47 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 54 997.00 | | 54 997.00 | 54 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 548.00 | 56 463.00 | 1 039 085.00 | 1 095 548.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 040 536.00 | 56 463.00 | 984 073.00 | 1 040 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 904.00 | 20 904.00 | | 20 904.00 |
DG Autres réserves | 406 031.00 | 280 370.00 | | 406 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 524.00 | 125 660.00 | | 143 524.00 |
DK Provisions réglementées | 36 131.00 | 36 131.00 | | 36 131.00 |
DL TOTAL (I) | 731 590.00 | 588 066.00 | | 731 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 773.00 | 370 466.00 | | 260 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 671.00 | 49 903.00 | | 40 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825.00 | 636.00 | | 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 223.00 | 30 101.00 | | 5 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 494.00 | 451 108.00 | | 307 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 085.00 | 1 039 175.00 | | 1 039 085.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 671.00 | | | 40 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 146 086.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 146 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 265.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 114.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 850.00 | 99.00 | | 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 469.00 | 266 831.00 | | 288 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 945.00 | 141 170.00 | | 144 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 524.00 | 125 660.00 | | 143 524.00 |