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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 885.00 | 15 135.00 | 7 750.00 | 22 885.00 |
AH Fonds commercial | 556 037.00 | | 556 037.00 | 556 037.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 793.00 | 76 277.00 | 8 516.00 | 84 793.00 |
AN Terrains | 906 678.00 | | 906 678.00 | 906 678.00 |
AP Constructions | 10 606 952.00 | 5 890 842.00 | 4 716 109.00 | 10 606 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 175 003.00 | 1 597 248.00 | 577 755.00 | 2 175 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 250.00 | 61 527.00 | 21 723.00 | 83 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 158.00 | | 130 158.00 | 130 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 271.00 | | 20 271.00 | 20 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 587 512.00 | 7 641 030.00 | 6 946 481.00 | 14 587 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 673 563.00 | | 673 563.00 | 673 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 943.00 | | 18 943.00 | 18 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 370.00 | | 14 370.00 | 14 370.00 |
BZ Autres créances | 1 374 256.00 | | 1 374 256.00 | 1 374 256.00 |
CF Disponibilités | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 050.00 | | 59 050.00 | 59 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 146 339.00 | | 2 146 339.00 | 2 146 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 733 850.00 | 7 641 030.00 | 9 092 820.00 | 16 733 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 271.00 | | | 20 271.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
CU Autres participations | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 4 054.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 882 972.00 | 73 456.00 | | 882 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 764.00 | 1 005 463.00 | | 610 764.00 |
DL TOTAL (I) | 3 693 736.00 | 3 082 972.00 | | 3 693 736.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 39 500.00 | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 500.00 | 47 000.00 | | 42 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 091 058.00 | 2 157 470.00 | | 3 091 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 343.00 | 698 886.00 | | 538 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 624 844.00 | 544 216.00 | | 624 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 337.00 | 635 890.00 | | 492 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 893.00 | 1 272 311.00 | | 577 893.00 |
EA Autres dettes | 32 110.00 | 16 055.00 | | 32 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 356 584.00 | 5 324 829.00 | | 5 356 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 092 820.00 | 8 454 801.00 | | 9 092 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 864 360.00 | 5 327 620.00 | | 2 864 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 448 155.00 | | | 448 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 754 400.00 | | 10 754 400.00 | 10 754 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 754 400.00 | | 10 754 400.00 | 10 754 400.00 |
FN Production immobilisée | | | 391 652.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 270 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 086 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 773 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 252 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 290 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 806 108.00 | |
GE Autres charges | | | 43 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 488 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 781 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 649 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 797.00 | 36 031.00 | | 61 797.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 902.00 | 29 133.00 | | 32 902.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 582.00 | 6 590.00 | | 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 882.00 | 709.00 | | 12 882.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 217.00 | 187 162.00 | | 6 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 681.00 | 194 461.00 | | 19 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 554.00 | 58 912.00 | | 2 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 381.00 | 99.00 | | 29 381.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 42 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 934.00 | 101 511.00 | | 31 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 253.00 | 92 950.00 | | -12 253.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 698.00 | 205 923.00 | | 38 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 448.00 | 385 802.00 | | -12 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 289 787.00 | 11 723 193.00 | | 11 289 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 679 023.00 | 10 717 731.00 | | 10 679 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 764.00 | 1 005 463.00 | | 610 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 377.00 | 40 977.00 | | 41 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 222 755.00 | | 1 806 216.00 | 16 222 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 441 459.00 | 14 587 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 071.00 | 663 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 406 388.00 | 13 902 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 688 994.00 | | 9 793.00 | 688 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 514 225.00 | | 1 794 203.00 | 15 514 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 536.00 | | 2 220.00 | 19 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 015 849.00 | 806 108.00 | 3 180 927.00 | 10 015 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 761.00 | 5 214.00 | 34 562.00 | 120 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 895 088.00 | 800 894.00 | 3 146 364.00 | 9 895 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 000.00 | | 4 500.00 | 47 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 000.00 | | 4 500.00 | 47 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 337.00 | 492 337.00 | | 492 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 851.00 | 216 851.00 | | 216 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 207.00 | 231 207.00 | | 231 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 492.00 | 55 492.00 | | 55 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 110.00 | 32 110.00 | | 32 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 271.00 | 20 271.00 | | 20 271.00 |
UX Autres créances clients | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 60 237.00 | | | 60 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 091 058.00 | 1 137 177.00 | 1 516 510.00 | 3 091 058.00 |
VI Groupe et associés | 538 343.00 | | | 538 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 384 616.00 | | | 1 384 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 925 836.00 | | | 925 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 541.00 | | | 166 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 765.00 | 73 765.00 | | 73 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 145 477.00 | | | 1 145 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 050.00 | | | 59 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 947.00 | 322 470.00 | 1 145 477.00 | 1 467 947.00 |
VW T.V.A. | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 731 740.00 | 2 239 516.00 | 1 516 510.00 | 4 731 740.00 |